Insmed Fundamentalanalyse

Insmed Aktie VALOR 12614415 / ISIN US4576693075

77.99

USD

0.33

USD

0.42%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
71.50 EUR	14.22			-0.34	-136.24	-46.29%	+0%		+4.34%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "81.55" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+4.34%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.34.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.34	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-136.24	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-46.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
71.50 EUR	14.22	43.00	186.00	1.51	0.15


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta	1.51	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CNA FINANCIAL US1261171003
	EVERGY US30034W1062
	PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	470.50	1’000.99	1’836.76	2’737.39	3’788.09
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-5.26	-3.82	-0.67	2.71	6.43
KGV	-14.84	-20.41	-116.52	28.77	12.14
EBIT in Mio.	-935.66	-634.52	-70.15	579.06	1’384.53
EBITDA in Mio.	-922.14	-645.23	-27.70
Gewinn in Mio.	-987.89	-687.38	-129.92	513.35	1’316.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-901.48	-566.11	124.54	1’311.53	2’099.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-986.71	-686.37	-129.78	533.64	1’368.85
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-1’105.69	-1’012.60	-309.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-5.08	-3.27	-0.04	4.14	7.43
Gewinn/Aktie (reported)	-5.26	-3.82	-0.67	2.71	6.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	343.12	816.02	1’451.13	2’068.24	2’831.86
Cashflow (Investing) in Mio.	393.08	83.42	29.51	-27.28	-28.65
Cashflow (Operations) in Mio.	-893.48	-763.81	-292.66	-78.34	453.56
Cashflow (Financing) in Mio.	436.90	441.27	211.90	-517.99	-170.04
Cashflow/Aktie	-4.39	-2.99	-0.35
Free Cashflow in Mio.	-884.76	-895.71	-115.29
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	-0.15	-2.31	-1.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	502.41	612.58	629.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	712.30	741.12	740.50	758.65	722.94
Kapitalausgaben in Mio.	16.12	19.01	21.10	23.64	25.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	606.55	704.72	780.53	835.06	909.82
Eigenkapital in Mio.	117.52	34.26	192.77	949.26	1’517.16
Bilanzsumme in Mio.	1’604.42	1’281.37	1’316.53	1’552.87	2’205.26

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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