ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
141.91
USD
-6.17
USD
-4.17%
21.02.2025
BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 12.01 | 0.79 | 21.25 | +15.92% | +0.89% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "142.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.78% Aufschlag. | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 12.01 | 35.00 | 157.00 | 1.34 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ITT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’781.75 | 3’956.33 | 4’190.83 | 4’462.05 |
| Dividende | 1.32 | 1.36 | 1.42 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.96 % | 1.00 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 7.13 | 7.92 | 8.92 |
| KGV | 22.12 | 19.90 | 17.92 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 701.71 | 770.94 | 845.53 | 925.45 |
| EBITDA in Mio. | 846.39 | 911.63 | 990.93 | 1’090.70 |
| Gewinn in Mio. | 525.37 | 584.09 | 643.02 | 715.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.37 | 584.09 | 643.02 | 715.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671.01 | 744.92 | 819.85 | 918.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.41 | 7.13 | 7.92 | 8.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.37 | 7.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’329.70 | 1’428.20 | 1’490.40 | 1’588.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.03 | -120.20 | -127.80 | -135.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 610.72 | 690.50 | 741.50 | 808.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -330.13 | -228.60 | -195.10 | -195.10 |
| Cashflow/Aktie | 8.26 | 8.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 488.08 | 567.28 | 621.85 | 681.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 6.93 | 7.79 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 38.65 | 42.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -155.96 | -510.02 | -1’237.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.97 | 129.87 | 149.10 | 158.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.50 | 124.55 | 127.80 | 135.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 472.48 | 490.18 | 474.90 | 485.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’134.42 | 3’510.59 | 3’895.50 | 4’387.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’928.55 | 5’318.33 | 5’720.10 | 6’294.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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