ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
155.47
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3.25
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2.14%
21.11.2024
BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.00 EUR | 12.51 | 0.81 | 20.87 | +15.98% | +0.85% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "151.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.65% Aufschlag. | |
| KGV | 20.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.00 EUR | 12.51 | 32.00 | 172.00 | 1.36 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’633.73 | 3’906.87 | 4’071.54 | 4’338.55 | 4’574.70 |
| Dividende | 1.26 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.86 % | 0.86 % | 0.84 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 5.84 | 6.55 | 7.20 | 8.23 | 8.86 |
| KGV | 26.06 | 23.23 | 21.15 | 18.50 | 17.18 |
| EBIT in Mio. | 645.86 | 722.43 | 779.06 | 868.80 | 960.00 |
| EBITDA in Mio. | 782.88 | 863.61 | 920.13 | 1’039.50 | 1’112.60 |
| Gewinn in Mio. | 480.79 | 535.17 | 578.60 | 659.40 | 724.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.79 | 535.17 | 578.60 | 659.40 | 724.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 615.37 | 681.32 | 736.95 | 840.30 | 923.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.84 | 6.55 | 7.20 | 8.23 | 8.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.49 | 7.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’256.58 | 1’372.00 | 1’479.93 | 1’515.70 | 1’616.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -723.20 | -108.58 | -122.10 | -129.50 | -137.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587.30 | 637.10 | 686.80 | 751.00 | 819.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 260.20 | -191.40 | -184.40 | -184.30 | -184.30 |
| Cashflow/Aktie | 7.49 | 8.00 | 9.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 454.57 | 522.60 | 578.90 | 641.75 | 681.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.29 | 7.19 | 7.97 | 8.34 |
| Buchwert/Aktie | 34.76 | 39.59 | 45.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52.99 | -298.96 | -658.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.67 | 127.53 | 138.30 | 151.00 | 160.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.27 | 114.39 | 128.53 | 129.50 | 137.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.17 | 524.88 | 543.83 | 486.10 | 496.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’847.87 | 3’222.00 | 3’622.42 | 4’055.70 | 4’567.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’022.07 | 5’351.10 | 5’868.90 | 6’388.40 | 6’976.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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