JENOPTIK Fundamentalanalyse

JENOPTIK Aktie VALOR 43359082 / ISIN DE000A2NB601

18.44

EUR

0.00

EUR

0.00 %

20.06.2025

BMN

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Orderbuch			Analysen
Historisch

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.58 EUR	1.29			1.35	9.97	+11.27%	+2.21%		+2.24%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "19.22" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.24%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.24.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.29	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.35	33.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.43%
KGV	9.97	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.27%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.58 EUR	1.29	110.00	243.00	1.88	0.69


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Beta	1.88	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem STOXX600	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704
	LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000
	PHILIPS N.V. NL0000009538

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONTRON AT0000A0E9W5
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	MLP DE0006569908

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANRITSU JP3128800004
	CODAN LIMITED AU000000CDA3
	PALFINGER AT0000758305

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’093.04	1’158.45	1’222.69	1’296.07	1’382.85
Dividende	0.39	0.45	0.49	0.51	0.60
Dividendenrendite (in %)	2.12 %	2.43 %	2.66 %	2.72 %	3.23 %
Gewinn/Aktie	1.44	1.83	2.03	2.16	2.23
KGV	12.90	10.18	9.13	8.60	8.32
EBIT in Mio.	129.42	160.01	176.25	189.61	196.37
EBITDA in Mio.	207.25	239.63	258.17	277.68	291.12
Gewinn in Mio.	81.78	104.06	116.26	122.94	127.72
Gewinn (bereinigt) in Mio.	82.69	104.13	117.01	141.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	115.48	146.91	163.86	174.54	184.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	109.08	124.19	143.54
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.44	1.79	2.02	2.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	382.39	428.08	459.58
Cashflow (Investing) in Mio.	-84.50	-76.70	-85.75
Cashflow (Operations) in Mio.	175.20	181.08	194.53	265.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-69.77	-56.57	-71.75
Cashflow/Aktie	2.62	2.81	3.05	3.61	3.89
Free Cashflow in Mio.	86.34	97.70	108.19	117.00
Free Cashflow/Aktie	1.68	1.82	2.00	2.05
Buchwert/Aktie	17.86	19.29	20.89	22.64	24.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	358.53	302.30	239.55	161.54	158.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	63.53	65.78	67.00	73.00
Kapitalausgaben in Mio.	77.11	69.00	70.13	70.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’022.38	1’104.14	1’195.88	1’294.00
Bilanzsumme in Mio.	1’761.10	1’846.08	1’936.80	2’096.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

04.06.25	JENOPTIK Buy	Baader Bank
14.05.25	JENOPTIK Hold	Deutsche Bank AG
14.05.25	JENOPTIK Buy	Warburg Research
13.05.25	JENOPTIK Neutral	UBS AG
13.05.25	JENOPTIK Buy	Jefferies & Company Inc.
13.05.25	JENOPTIK Buy	Jefferies & Company Inc.
13.05.25	JENOPTIK Buy	Baader Bank
13.05.25	JENOPTIK Buy	Warburg Research
13.05.25	JENOPTIK Neutral	UBS AG
07.05.25	JENOPTIK Buy	Baader Bank

Analysensuche

JENOPTIK Aktie VALOR 43359082 / ISIN DE000A2NB601

JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen

JENOPTIK AG Fundamentalanalyse

JENOPTIK AG Risikoanalyse

JENOPTIK AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu JENOPTIK in EUR

JENOPTIK AG Aktie Analysen