JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
22.43
CHF
-1.17
CHF
-4.95%
21.10.2024
BRX
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12 EUR | 1.3 | 1.27 | 11.15 | +12.22% | +1.95% | -16.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "23.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.16% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12 EUR | 1.30 | 70.00 | 266.00 | 1.98 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’118.89 | 1’145.01 | 1’225.24 | 1’316.94 | 1’437.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.96 % | 2.14 % | 2.01 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.75 | 2.06 | 2.40 | 2.94 |
| KGV | 12.75 | 12.25 | 10.40 | 8.92 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 143.72 | 149.20 | 174.09 | 199.49 | 231.00 |
| EBITDA in Mio. | 221.12 | 228.29 | 256.79 | 283.28 | 318.00 |
| Gewinn in Mio. | 91.60 | 94.71 | 113.86 | 130.96 | 155.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.24 | 97.81 | 116.67 | 137.46 | 168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.13 | 134.28 | 161.34 | 186.51 | 220.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177.02 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.65 | 1.99 | 2.29 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399.98 | 403.22 | 443.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.13 | -83.63 | -70.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 191.67 | 208.16 | 214.99 | 283.00 | 303.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.65 | -41.25 | -45.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 3.95 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 74.15 | 115.31 | 133.36 | 130.00 | 139.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 2.17 | 2.48 | 2.28 | 2.43 |
| Buchwert/Aktie | 16.66 | 17.80 | 19.26 | 22.20 | 24.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 415.17 | 357.10 | 278.76 | 113.00 | 1.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61.98 | 63.70 | 65.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.75 | 80.31 | 70.33 | 68.00 | 71.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 954.03 | 1’017.32 | 1’096.34 | 1’272.00 | 1’402.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’715.95 | 1’774.07 | 1’852.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 14.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 12.11.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. |