JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
22.43
CHF
-1.17
CHF
-4.95%
21.10.2024
BRX
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 EUR | 1.29 | 1.23 | 11.3 | +11.94% | +1.96% | +2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "23.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.84% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 EUR | 1.29 | 56.00 | 267.00 | 1.74 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’117.29 | 1’137.91 | 1’216.33 | 1’293.44 | 1’387.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.01 % | 2.29 % | 1.95 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.73 | 2.07 | 2.35 | 2.83 |
| KGV | 13.19 | 12.75 | 10.66 | 9.41 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 144.37 | 148.27 | 175.02 | 195.16 | 221.79 |
| EBITDA in Mio. | 220.89 | 226.67 | 255.91 | 278.28 | 308.00 |
| Gewinn in Mio. | 92.09 | 96.18 | 116.14 | 127.96 | 148.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.51 | 97.18 | 116.01 | 134.46 | 162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.56 | 135.66 | 163.67 | 182.01 | 211.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128.17 | 126.89 | 153.74 | 177.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.62 | 1.97 | 2.23 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 401.58 | 412.35 | 451.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.58 | -90.78 | -83.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.58 | 202.29 | 209.94 | 267.00 | 293.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.65 | -41.25 | -45.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.19 | 3.32 | 3.50 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 79.87 | 117.81 | 129.07 | 116.62 | 131.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 2.14 | 2.45 | 2.04 | 2.29 |
| Buchwert/Aktie | 16.70 | 17.83 | 19.31 | 21.80 | 23.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.24 | 350.19 | 285.90 | 144.00 | 39.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61.98 | 63.70 | 65.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.94 | 76.09 | 66.77 | 67.54 | 70.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 958.26 | 1’024.15 | 1’106.68 | 1’245.00 | 1’369.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’716.96 | 1’773.34 | 1’853.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 17.12.24 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.24 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 28.11.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |