JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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13.03.2025
BRX
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 1.52 | 1.1 | 12.79 | +12.13% | +1.87% | +9.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "21.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.84% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 1.52 | 75.00 | 258.00 | 1.69 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’127.64 | 1’202.09 | 1’276.06 | 1’344.99 |
| Dividende | 0.44 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.19 % | 2.24 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 2.01 | 2.15 | 2.31 |
| KGV | 13.87 | 11.41 | 10.65 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 144.79 | 172.81 | 187.26 | 202.02 |
| EBITDA in Mio. | 222.64 | 252.73 | 273.68 | 292.69 |
| Gewinn in Mio. | 93.36 | 114.22 | 123.23 | 131.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.72 | 114.31 | 130.92 | 158.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.64 | 160.91 | 175.22 | 188.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127.91 | 153.79 | 177.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.96 | 2.21 | 2.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406.30 | 443.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.78 | -83.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.66 | 188.20 | 232.25 | 285.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.25 | -45.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 2.92 | 3.67 | 3.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 99.80 | 107.61 | 122.45 | 131.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.86 | 2.15 | 2.29 |
| Buchwert/Aktie | 17.98 | 19.48 | 20.45 | 23.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.96 | 284.41 | 237.80 | 114.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.00 | 65.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.05 | 67.29 | 71.80 | 71.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’025.58 | 1’109.01 | 1’154.00 | 1’354.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’773.39 | 1’853.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 13.02.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 30.01.25 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.01.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |