Kawasaki Kisen Kaisha Aktie 762248 / JP3223800008
2’147.00
JPY
44.50
JPY
2.12%
24.12.2024
TOKIO
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Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.73 EUR | 8.98 | 0.93 | 9.1 | +3.75% | +4.75% | -4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "2054.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2135.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAWASAKI KISEN KAISHA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.58% | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.73 EUR | 8.98 | -19.00 | 380.00 | 0.78 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAWASAKI KISEN KAISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI KISEN KAISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAWASAKI KISEN KAISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI KISEN KAISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
Schätzungen zu Kawasaki Kisen Kaisha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’022’462.26 | 1’003’774.83 | 1’004’466.67 | 1’071’900.00 | 1’023’600.00 |
| Dividende | 96.25 | 97.14 | 99.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.52 % | 4.61 % | 4.66 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 381.03 | 201.07 | 191.74 | 184.15 | 193.60 |
| KGV | 5.63 | 10.68 | 11.20 | 11.66 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 101’077.33 | 103’492.99 | 98’250.00 | 102’400.00 | 79’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 153’420.90 | 162’850.95 | 160’696.25 | 216’696.00 | 253’234.00 |
| Gewinn in Mio. | 254’053.95 | 126’475.14 | 98’066.67 | 113’600.00 | 130’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139’000.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276’240.62 | 154’866.67 | 137’220.00 | 131’100.00 | 152’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274’500.00 | 153’700.00 | 140’166.67 | 131’100.00 | 152’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 407.36 | 130.95 | 117.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 177’733.00 | 200’538.67 | 189’166.00 | 187’611.50 | 161’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140’310.50 | -162’709.00 | -168’612.75 | -172’626.50 | -147’562.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 257’361.75 | 241’007.50 | 229’511.75 | 252’243.00 | 175’138.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216’013.25 | -64’916.75 | -41’468.50 | -87’818.00 | -37’917.00 |
| Cashflow/Aktie | 442.35 | 285.86 | 269.99 | 289.05 | 301.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 117’051.25 | 78’298.50 | 60’899.00 | 79’616.50 | 27’576.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 147.90 | 93.40 | 100.80 | 34.80 | 40.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’443.22 | 2’536.88 | 2’640.50 | 2’958.35 | 2’745.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 136’524.63 | 202’659.99 | 254’197.75 | 274’889.50 | 243’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165’000.00 | 195’000.00 | 200’000.00 | 200’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’666.33 | 84’005.33 | 86’799.33 | 85’211.50 | 81’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’496’067.50 | 1’512’331.50 | 1’544’649.75 | 1’713’535.00 | 1’850’225.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’104’817.50 | 2’173’907.50 | 2’245’140.50 | 2’442’617.00 | 2’539’084.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Aktie Analysen
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