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Kering Aktie 21591 / FR0000121485

208.63
CHF
-9.52
CHF
-4.36%
08.11.2024
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Kering Aktie Analysen & Prognosen

Kering Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
213.50 EUR 29.02
1.09 16.71 +15.09% +3.09%
+0.01%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "284.2" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.01%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.01.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 29.02   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.09   17.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.27%
KGV 16.71   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.09%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 23   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.09%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.59% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Kering Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
213.50 EUR 29.02 159.00 252.00 1.86 0.51
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Beta 1.86 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Kering Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DANONE
FR0000120644
PUBLICIS GROUPE
FR0000130577
SODEXO
FR0000121220

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GILDAN ACTIVEWEAR
CA3759161035
TECHNOGYM
IT0005162406
V F
US9182041080

Schätzungen zu Kering in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 17’219.84 17’633.93 18’621.97 19’951.80
Dividende 7.09 7.49 8.33 8.68
Dividendenrendite (in %) 3.23 % 3.41 % 3.80 % 3.96 %
Gewinn/Aktie 11.73 13.00 16.38 16.88
KGV 18.71 16.88 13.39 13.00
EBIT in Mio. 2’573.98 2’804.04 3’394.33 3’687.38
EBITDA in Mio. 4’279.66 4’668.89 5’161.73 5’727.28
Gewinn in Mio. 1’407.17 1’574.53 2’006.31 2’249.54
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’412.58 1’578.50 2’006.31 2’249.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’967.53 2’180.22 2’776.86 3’109.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’980.40 2’189.46 2’809.70 3’109.54
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 11.19 12.56 15.22 17.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12’643.50 12’850.50 13’710.67 14’966.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’529.40 -413.20 -1’112.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’239.90 3’567.79 3’868.08
Cashflow (Financing) in Mio. -717.06 -1’873.00 -1’361.80
Cashflow/Aktie 23.11 26.15 28.21 35.64
Free Cashflow in Mio. 513.66 1’650.88 2’406.08 3’427.24
Free Cashflow/Aktie 3.38 15.81 17.49
Buchwert/Aktie 122.25 129.78 140.63 146.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 12’538.60 11’699.85 10’772.56 7’489.44
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’108.24 1’230.36 1’325.58 1’121.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9’403.50 9’337.00 9’562.50
Eigenkapital in Mio. 15’125.54 15’898.63 17’895.45 18’049.80
Bilanzsumme in Mio. 41’607.21 42’115.70 44’673.80
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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18.11.24 Kering Buy Deutsche Bank AG
30.10.24 Kering Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.24 Kering Underweight Barclays Capital
24.10.24 Kering Halten DZ BANK
24.10.24 Kering Neutral UBS AG
24.10.24 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
24.10.24 Kering Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.24 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.24 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.24 Kering Sector Perform RBC Capital Markets