Kering Aktie 21591 / FR0000121485
201.45
EUR
2.45
EUR
1.23%
27.03.2025
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.28 EUR | 26.69 | 1.25 | 14.68 | +15.31% | +3.01% | -25.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "201.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.9% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.28 EUR | 26.69 | 132.00 | 299.00 | 1.53 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’920.03 | 17’859.83 | 19’211.04 | |
| Dividende | 5.78 | 6.88 | 7.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.48 % | 3.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 12.52 | 15.22 | 15.80 |
| KGV | 19.77 | 15.79 | 12.99 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 2’430.49 | 2’837.49 | 3’285.89 | |
| EBITDA in Mio. | 4’338.06 | 4’809.35 | 5’348.76 | |
| Gewinn in Mio. | 1’224.16 | 1’538.82 | 1’872.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’219.36 | 1’538.82 | 1’872.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’786.72 | 2’227.02 | 2’692.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’782.55 | 2’249.08 | 2’735.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.84 | 12.42 | 15.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’587.99 | 13’370.64 | 14’414.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 107.50 | -913.33 | -1’073.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’436.25 | 3’792.04 | 4’131.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’383.83 | -2’308.50 | -2’504.20 | |
| Cashflow/Aktie | 25.71 | 27.33 | 29.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’258.05 | 2’058.73 | 2’718.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.55 | 17.03 | 19.11 | |
| Buchwert/Aktie | 126.10 | 133.59 | 143.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’296.25 | 9’745.98 | 8’603.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’069.40 | 1’253.39 | 1’306.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’997.00 | 9’337.00 | 9’839.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’519.75 | 16’764.10 | 18’002.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’807.80 | 44’138.50 | 46’140.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 27.03.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.03.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.03.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.03.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.03.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research |