Kering Aktie 21591 / FR0000121485
222.61
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16.91
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8.22%
17.12.2024
BRX
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.90 EUR | 30.97 | 1.04 | 18.6 | +16.85% | +2.58% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "284.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.86% | |
| KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.90 EUR | 30.97 | 129.00 | 272.00 | 1.80 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’137.35 | 17’447.34 | 18’430.08 | 19’951.80 |
| Dividende | 6.54 | 6.80 | 8.04 | 8.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.90 % | 3.44 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 12.54 | 15.37 | 16.92 |
| KGV | 20.64 | 18.66 | 15.23 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 2’510.44 | 2’711.85 | 3’192.66 | 3’687.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’256.47 | 4’522.78 | 5’013.22 | 5’727.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’354.35 | 1’514.48 | 1’868.90 | 2’249.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’360.87 | 1’517.51 | 1’868.90 | 2’249.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’870.41 | 2’071.70 | 2’564.39 | 3’109.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’856.65 | 2’056.80 | 2’509.02 | 3’109.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.77 | 11.92 | 14.41 | 17.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’573.80 | 12’692.40 | 13’591.25 | 14’966.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’528.60 | -361.60 | -1’044.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’298.53 | 3’467.58 | 3’717.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’008.80 | -1’916.00 | -1’615.50 | |
| Cashflow/Aktie | 23.05 | 25.58 | 27.03 | 35.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’284.73 | 2’358.39 | 2’351.84 | 3’427.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 14.55 | 16.03 | |
| Buchwert/Aktie | 122.10 | 129.37 | 139.82 | 146.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’921.89 | 11’063.78 | 10’027.33 | 7’489.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’103.57 | 1’199.60 | 1’288.50 | 1’121.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’118.50 | 8’988.50 | 9’202.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’918.32 | 15’604.75 | 17’497.61 | 18’049.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’382.53 | 42’029.24 | 44’584.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 12.12.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.24 | Kering Underweight | Barclays Capital |