Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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Historisch |
Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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203.10 EUR | 29.07 | 1.21 | 15.34 | +15.8% | +2.78% | -20.32% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "280" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -20.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.32. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.59. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.21 | 25.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.71% | |
KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.59% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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203.10 EUR | 29.07 | 127.00 | 358.00 | 1.41 | 0.38 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
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MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
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MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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MICHELIN FR001400AJ45 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FISKARS OYJ FI0009000400 |
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KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Kering in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 17’057.58 | 18’020.61 | 19’444.91 | |
Dividende | 5.86 | 6.90 | 7.83 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.32 % | 3.77 % | % |
Gewinn/Aktie | 10.33 | 12.88 | 15.57 | 15.80 |
KGV | 20.11 | 16.12 | 13.33 | 13.14 |
EBIT in Mio. | 2’488.19 | 2’903.03 | 3’347.82 | |
EBITDA in Mio. | 4’396.68 | 4’878.62 | 5’434.49 | |
Gewinn in Mio. | 1’270.95 | 1’592.51 | 1’929.28 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’268.36 | 1’592.51 | 1’929.28 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’845.77 | 2’292.23 | 2’760.35 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’866.62 | 2’346.09 | 2’834.63 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 10.26 | 12.89 | 15.80 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’587.99 | 13’370.64 | 14’414.80 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -90.33 | -913.33 | -1’073.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’446.66 | 3’832.30 | 4’134.26 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’383.83 | -2’335.83 | -2’539.80 | |
Cashflow/Aktie | 27.07 | 28.63 | 31.15 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’373.69 | 2’163.62 | 2’862.78 | |
Free Cashflow/Aktie | 22.36 | 20.24 | 21.62 | |
Buchwert/Aktie | 126.46 | 134.24 | 144.52 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’360.20 | 9’793.85 | 8’620.75 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’074.97 | 1’272.16 | 1’326.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’960.00 | 9’324.00 | 9’869.50 | |
Eigenkapital in Mio. | 15’575.16 | 16’897.35 | 18’175.66 | |
Bilanzsumme in Mio. | 42’807.80 | 44’138.50 | 46’140.33 |
Kering Aktie Analysen
12:12 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
12:03 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.03.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
14.03.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
14.03.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.03.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.03.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
13.02.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
13.02.25 | Kering Buy | Deutsche Bank AG |