Kering Aktie 21591 / FR0000121485
216.00
CHF
-6.61
CHF
-2.97%
08.01.2025
BRX
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.70 EUR | 28.56 | 1.22 | 15.98 | +16.78% | +2.8% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "224.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.52% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.70 EUR | 28.56 | 117.00 | 294.00 | 1.76 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’311.72 | 18’316.46 | 19’990.61 |
| Dividende | 7.79 | 9.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.21 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 12.10 | 14.86 | 17.42 |
| KGV | 20.04 | 16.32 | 13.92 |
| EBIT in Mio. | 2’630.01 | 3’098.41 | 3’708.31 |
| EBITDA in Mio. | 4’442.01 | 4’910.77 | 5’784.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’457.54 | 1’801.38 | 2’271.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’458.00 | 1’801.38 | 2’271.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’066.55 | 2’542.13 | 3’144.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’054.44 | 2’506.50 | 3’109.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.64 | 14.39 | 17.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’634.26 | 13’450.42 | 14’966.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.86 | -1’059.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’423.72 | 3’657.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’212.86 | -1’988.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.55 | 26.95 | 36.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’384.31 | 2’242.97 | 3’427.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.33 | 16.12 | |
| Buchwert/Aktie | 128.58 | 138.30 | 144.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’041.42 | 9’967.52 | 8’092.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.01 | 1’270.90 | 1’121.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’988.50 | 9’202.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’657.92 | 17’362.37 | 17’795.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’987.21 | 44’098.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 16.01.25 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 10.01.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.01.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.12.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. |