Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.75 EUR | 35.87 | 0.98 | 19.73 | +17.16% | +2.2% | +4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 242.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.26% | |
| KGV | 19.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.75 EUR | 35.87 | 134.00 | 303.00 | 1.80 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’182.09 | 18’191.85 | 19’425.05 | |
| Dividende | 5.94 | 7.09 | 7.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.62 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.51 | 13.16 | 15.68 | 15.80 |
| KGV | 25.77 | 20.58 | 17.27 | 17.14 |
| EBIT in Mio. | 2’516.64 | 2’956.16 | 3’369.70 | |
| EBITDA in Mio. | 4’440.33 | 4’970.40 | 5’467.30 | |
| Gewinn in Mio. | 1’291.52 | 1’625.59 | 1’945.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’290.09 | 1’625.59 | 1’945.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’874.68 | 2’343.82 | 2’784.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’887.88 | 2’402.53 | 2’841.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.40 | 13.18 | 15.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’629.73 | 13’408.44 | 14’474.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.00 | -917.33 | -1’078.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’501.78 | 3’900.47 | 4’099.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’386.67 | -2’340.50 | -2’546.40 | |
| Cashflow/Aktie | 26.20 | 28.11 | 31.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’290.26 | 2’114.82 | 2’797.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.45 | 17.53 | 18.35 | |
| Buchwert/Aktie | 126.62 | 134.47 | 144.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’368.02 | 9’788.70 | 8’821.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’066.60 | 1’254.02 | 1’359.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’074.50 | 9’431.50 | 9’982.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’576.15 | 16’877.87 | 18’164.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’824.47 | 44’170.38 | 46’201.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 13.02.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 12.02.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. |