Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 EUR | 4.3 | 0.9 | 6.16 | +0.95% | +4.57% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "16.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.41% Aufschlag. | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 EUR | 4.30 | 44.00 | 447.00 | 1.09 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’116.92 | 21’276.36 | 19’863.43 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.68 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 2.54 | 2.52 |
| KGV | 5.63 | 6.00 | 6.06 |
| EBIT in Mio. | 1’109.43 | 1’035.86 | 926.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’998.81 | 1’923.28 | 1’808.96 |
| Gewinn in Mio. | 752.03 | 693.85 | 629.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.03 | 693.85 | 629.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998.24 | 919.79 | 831.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 984.36 | 921.89 | 917.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.71 | 2.54 | 2.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 2.40 | 2.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’657.95 | 8’514.24 | 8’591.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875.00 | -850.00 | -850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’288.27 | 1’596.55 | 1’605.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.31 | -472.68 | -467.96 |
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.69 | 5.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 439.91 | 1’036.29 | 730.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 4.76 | |
| Buchwert/Aktie | 17.15 | 18.36 | 18.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’709.96 | 2’246.74 | 2’478.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 892.63 | 831.23 | 799.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’387.39 | 8’212.00 | 8’365.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’619.44 | 4’706.73 | 4’850.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’127.12 | 16’296.02 | 16’515.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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