KRAFTON Fundamentalanalyse

KRAFTON Aktie VALOR 111757645 / ISIN KR7259960003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	10.97			0.46	13.14	+5.98%	+0%		-9.43%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "343500" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-9.43%	Unter Druck (versus KOSPI50)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -9.43.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 331161.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFTON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.46	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	13.14	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.98%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	10.97	-125.00	416.00	0.45	0.21


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem KOSPI50	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEIL WORLDWIDE KR7030000004
	KOREAN AIR LINES KR7003490000
	LG UPLUS KR7032640005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007
	TREND MICRO JP3637300009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’120’674.89	3’446’198.80	3’940’851.91	4’842’000.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	24’304.92	26’376.35	26’093.29
KGV	14.42	13.29	13.43	13.10
EBIT in Mio.	1’339’818.37	1’454’891.77	1’492’617.32	1’704’000.00
EBITDA in Mio.	1’442’320.79	1’556’820.09	1’550’549.08
Gewinn in Mio.	1’140’642.80	1’228’986.98	1’181’710.57	1’321’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’168’807.06	1’251’401.05	1’186’727.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’532’059.52	1’653’095.89	1’593’303.48	1’736’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’459’172.77	1’484’810.55	1’505’422.94
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	24’033.62	26’641.04	26’250.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’054’354.63	3’358’725.47	4’334’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-274’650.00	-262’144.44	-480’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’111’215.79	1’270’957.89	1’198’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-89’972.22	-98’427.78	0.00
Cashflow/Aktie	26’443.46	28’201.93	26’265.32
Free Cashflow in Mio.	1’024’583.33	1’160’777.78	1’158’000.00
Free Cashflow/Aktie	22’504.60	24’358.20	26’198.20
Buchwert/Aktie	164’102.98	196’018.36	221’827.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’036’174.51	-3’974’488.06	-3’222’881.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	46’316.12	54’092.59	36’787.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’756’150.00	1’945’306.67	2’617’000.00
Eigenkapital in Mio.	7’896’823.13	9’141’933.55	10’042’565.42	12’298’000.00
Bilanzsumme in Mio.	9’207’738.89	10’508’316.67	10’839’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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