KRAFTON Aktie 111757645 / KR7259960003
346’000.00
KRW
-4’500.00
KRW
-1.28%
11.03.2025
KRX
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KRAFTON, Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
KRAFTON, Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 | 0.46 | 13.14 | +5.98% | +0% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "343500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 331161.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRAFTON, Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 | -125.00 | 416.00 | 0.45 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KRAFTON, Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu KRAFTON in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’120’674.89 | 3’446’198.80 | 3’940’851.91 | 4’842’000.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24’304.92 | 26’376.35 | 26’093.29 | |
| KGV | 14.24 | 13.12 | 13.26 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 1’339’818.37 | 1’454’891.77 | 1’492’617.32 | 1’704’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’442’320.79 | 1’556’820.09 | 1’550’549.08 | |
| Gewinn in Mio. | 1’140’642.80 | 1’228’986.98 | 1’181’710.57 | 1’321’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’168’807.06 | 1’251’401.05 | 1’186’727.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532’059.52 | 1’653’095.89 | 1’593’303.48 | 1’736’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’459’172.77 | 1’484’810.55 | 1’505’422.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24’033.62 | 26’641.04 | 26’250.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’054’354.63 | 3’358’725.47 | 4’334’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274’650.00 | -262’144.44 | -480’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’111’215.79 | 1’270’957.89 | 1’198’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’972.22 | -98’427.78 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26’443.46 | 28’201.93 | 26’265.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’024’583.33 | 1’160’777.78 | 1’158’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22’504.60 | 24’358.20 | 26’198.20 | |
| Buchwert/Aktie | 164’102.98 | 196’018.36 | 221’827.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’036’174.51 | -3’974’488.06 | -3’222’881.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’316.12 | 54’092.59 | 36’787.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’756’150.00 | 1’945’306.67 | 2’617’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’896’823.13 | 9’141’933.55 | 10’042’565.42 | 12’298’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’207’738.89 | 10’508’316.67 | 10’839’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRAFTON, Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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