Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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09.04.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.97 EUR | 43.92 | 0.97 | 12.79 | +10.3% | +2.08% | +9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "66.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.97 EUR | 43.92 | -165.00 | 224.00 | 0.10 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’334.96 | 153’224.39 | 157’001.57 | 160’036.00 | 164’036.00 |
| Dividende | 1.33 | 1.44 | 1.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.19 % | 2.52 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 5.13 | 5.53 | 5.58 | 5.85 |
| KGV | 13.88 | 12.82 | 11.89 | 11.79 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 4’759.53 | 4’911.30 | 5’080.61 | 5’113.00 | 5’313.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’104.50 | 8’356.39 | 8’727.15 | 8’873.00 | 9’167.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’139.61 | 3’263.59 | 3’385.07 | 3’431.00 | 3’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’139.61 | 3’263.59 | 3’385.07 | 3’431.00 | 3’597.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’082.06 | 4’243.10 | 4’423.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’127.66 | 4’219.82 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.74 | 5.13 | 5.53 | 5.58 | 5.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.74 | 5.13 | 5.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’166.46 | 35’137.23 | 36’030.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’909.33 | -3’775.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’979.67 | 6’961.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’475.00 | -3’567.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.93 | 9.49 | 11.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’689.80 | 3’519.30 | 3’943.00 | 4’185.00 | 4’433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.20 | 16.39 | 19.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’369.22 | 14’125.51 | 13’982.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’813.60 | 3’839.87 | 3’995.92 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’738.25 | 28’435.17 | 29’079.33 | 26’119.00 | 26’558.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’303.88 | 10’192.99 | 9’937.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’986.33 | 55’121.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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