Kroger Aktie 945916 / US5010441013
62.90
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-2.92%
03.03.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.01 EUR | 46.9 | 0.94 | 12.5 | +9.7% | +2.09% | +9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "61.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.64% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.01 EUR | 46.90 | -121.00 | 220.00 | 0.20 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’522.58 | 149’036.33 | 152’455.82 | 155’980.33 | |
| Dividende | 1.21 | 1.33 | 1.44 | 1.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.11 % | 2.29 % | 2.43 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 4.81 | 5.13 | 5.60 | |
| KGV | 14.12 | 13.08 | 12.26 | 11.23 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 4’607.22 | 4’724.26 | 4’872.89 | 5’016.07 | |
| EBITDA in Mio. | 7’784.85 | 8’028.18 | 8’291.84 | 8’564.07 | |
| Gewinn in Mio. | 3’225.48 | 3’197.84 | 3’300.83 | 3’350.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’225.48 | 3’197.84 | 3’300.83 | 3’350.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’180.23 | 4’144.10 | 4’278.56 | 4’324.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’683.60 | 4’144.88 | 4’260.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.46 | 4.81 | 5.13 | 5.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.79 | 5.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’436.19 | 34’094.85 | 34’919.13 | 36’047.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’157.67 | -3’981.33 | -3’875.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’300.25 | 6’289.75 | 6’984.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’957.00 | -1’748.50 | -3’195.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 9.51 | 9.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’408.79 | 2’522.08 | 3’083.25 | 4’024.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.51 | 3.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.77 | 17.47 | 19.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’949.74 | 12’883.86 | 12’002.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’766.44 | 3’862.46 | 3’867.05 | 3’950.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’127.35 | 28’600.43 | 29’778.00 | 31’610.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’794.13 | 12’266.13 | 12’460.05 | 8’270.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’927.69 | 57’807.45 | 51’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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