Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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17.01.2025
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.27 EUR | 37.74 | 1.09 | 12.76 | +9.69% | +4.26% | +8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.66% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.27 EUR | 37.74 | -98.00 | 196.00 | 0.01 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’464.04 | 23’176.14 | 23’203.30 | 24’167.53 |
| Dividende | 1.62 | 1.72 | 1.83 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.36 % | 4.63 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.78 | 2.95 | 3.12 |
| KGV | 14.99 | 14.19 | 13.35 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 5’016.32 | 5’339.02 | 5’290.98 | 5’492.23 |
| EBITDA in Mio. | 8’823.29 | 9’432.00 | 10’058.11 | 11’027.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’642.46 | 2’813.53 | 3’017.18 | 3’236.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’642.46 | 2’813.53 | 3’017.18 | 3’236.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’093.66 | 3’278.55 | 3’419.18 | 3’926.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’147.68 | 3’265.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 2.78 | 2.95 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 2.77 | 2.96 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’186.47 | 15’707.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’268.75 | -8’943.75 | -8’966.67 | -9’225.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’502.81 | 6’902.48 | 7’326.50 | 7’746.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’697.99 | 2’016.65 | 1’507.69 | 1’029.77 |
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.65 | 6.36 | 6.64 |
| Free Cashflow in Mio. | -86.03 | -252.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.61 | -2.97 | -2.78 | -2.58 |
| Buchwert/Aktie | 27.92 | 29.10 | 30.07 | 30.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’462.53 | 52’789.86 | 57’314.91 | 60’149.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’381.50 | 8’976.50 | 9’139.86 | 8’633.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’358.93 | 6’395.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’018.79 | 29’598.17 | 31’277.39 | 32’311.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’981.02 | 115’205.46 | 119’530.45 | 127’703.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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