Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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1.70%
19.12.2024
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 EUR | 36.4 | 1.07 | 13.18 | +9.73% | +4.4% | -9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.03.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.01% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 EUR | 36.40 | -89.00 | 195.00 | -0.01 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’865.18 | 22’632.53 | 23’365.65 | 23’776.22 | 24’167.53 |
| Dividende | 1.54 | 1.62 | 1.72 | 1.84 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.37 % | 4.63 % | 4.94 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.63 | 2.77 | 2.96 | 3.12 |
| KGV | 15.16 | 14.14 | 13.41 | 12.58 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 4’503.14 | 5’016.33 | 5’415.27 | 5’324.98 | 5’492.23 |
| EBITDA in Mio. | 8’278.29 | 8’900.11 | 9’515.22 | 10’377.92 | 11’027.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’447.89 | 2’643.41 | 2’808.93 | 3’021.63 | 3’236.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’447.89 | 2’643.41 | 2’808.93 | 3’021.63 | 3’236.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’782.39 | 3’145.87 | 3’331.92 | 3’559.35 | 3’926.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’651.48 | 3’147.68 | 3’265.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.63 | 2.77 | 2.96 | 3.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.64 | 2.77 | 2.96 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’152.63 | 15’186.47 | 15’707.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’369.05 | -8’268.75 | -8’943.75 | -9’212.50 | -9’225.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’879.75 | 6’502.81 | 6’896.48 | 7’195.67 | 7’746.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’286.75 | 1’697.99 | 2’024.15 | 1’881.53 | 1’029.77 |
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 6.21 | 6.65 | 6.36 | 6.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 438.69 | -86.03 | -252.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.05 | -2.61 | -2.97 | -2.78 | -2.58 |
| Buchwert/Aktie | 26.76 | 27.92 | 29.11 | 30.07 | 30.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’303.66 | 49’462.30 | 52’789.27 | 57’314.91 | 60’149.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’381.47 | 8’366.67 | 8’986.11 | 9’182.14 | 8’633.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’260.26 | 6’358.93 | 6’395.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’574.40 | 27’963.90 | 29’525.48 | 31’296.99 | 32’311.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’206.91 | 109’981.02 | 115’203.86 | 120’671.59 | 127’703.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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