Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.02 EUR | 44.65 | 0.96 | 14.61 | +10.41% | +3.65% | +12.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.46% | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.02 EUR | 44.65 | -117.00 | 188.00 | 0.07 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’942.33 | 23’693.77 | 24’085.44 | 24’819.00 | 25’293.83 |
| Dividende | 1.61 | 1.70 | 1.79 | 1.86 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.87 % | 4.08 % | 4.25 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.80 | 2.99 | 3.17 | 3.35 |
| KGV | 16.38 | 15.63 | 14.66 | 13.83 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 5’007.38 | 5’261.33 | 5’511.37 | 5’810.96 | 5’771.63 |
| EBITDA in Mio. | 8’826.37 | 9’446.26 | 10’058.70 | 11’188.04 | 12’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’681.05 | 2’849.67 | 3’078.36 | 3’283.50 | 3’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’681.05 | 2’849.67 | 3’078.36 | 3’283.50 | 3’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’068.97 | 3’236.42 | 3’499.49 | 4’028.00 | 4’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’962.79 | 3’116.15 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.67 | 2.80 | 2.99 | 3.17 | 3.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.81 | 3.00 | 3.15 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’992.55 | 15’553.77 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’306.25 | -8’775.00 | -8’625.00 | -8’887.50 | -8’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’464.47 | 6’815.67 | 7’249.26 | 7’508.00 | 7’855.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’704.24 | 1’984.05 | 1’172.33 | 1’142.83 | 524.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.54 | 6.80 | 6.94 | 7.24 |
| Free Cashflow in Mio. | -165.31 | -276.34 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -2.88 | -3.33 | -2.99 | -2.41 | -2.20 |
| Buchwert/Aktie | 28.06 | 29.30 | 30.95 | 32.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’369.52 | 54’323.32 | 58’188.01 | 61’532.54 | 65’034.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’754.44 | 9’340.56 | 9’358.00 | 9’235.00 | 9’198.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’342.93 | 6’375.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’373.36 | 30’166.73 | 32’190.37 | 35’340.60 | 37’598.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’593.80 | 115’796.50 | 120’060.13 | 126’892.87 | 131’748.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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