KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
110’600.00
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19.12.2024
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 | 1.52 | 9.74 | +9.74% | +5.07% | -4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "119500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.84% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117586.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 | -142.00 | 265.00 | 0.26 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’857’799.03 | 6’196’591.75 | 6’431’321.83 | 6’373’600.00 | 6’524’800.00 |
| Dividende | 5’457.69 | 5’700.00 | 5’931.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.15 % | 5.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’566.00 | 9’115.85 | 9’969.29 | ||
| KGV | 12.91 | 12.13 | 11.09 | ||
| EBIT in Mio. | 1’240’658.73 | 1’351’925.91 | 1’449’091.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’488’015.37 | 1’617’236.46 | 1’731’646.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’051’609.26 | 1’066’204.76 | 1’139’466.21 | 1’046’400.00 | 1’066’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’033’259.68 | 1’075’241.61 | 1’160’017.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’410’417.62 | 1’442’551.68 | 1’545’972.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’450’000.00 | 1’161’000.00 | 1’187’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’209.22 | 10’468.87 | 12’291.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’937’530.00 | 3’087’040.00 | 3’230’188.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482’755.56 | -456’000.00 | -481’637.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’174’180.00 | 1’230’450.00 | 1’215’700.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -759’330.00 | -582’890.00 | -571’444.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 9’996.71 | 10’512.75 | 11’443.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 563’388.89 | 738’033.33 | 719’762.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7’726.00 | 8’438.10 | 9’884.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 77’387.71 | 80’540.55 | 84’921.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -499’430.91 | -487’434.76 | -667’553.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’500.00 | 51’500.00 | 53’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516’333.33 | 360’074.07 | 415’809.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’682’366.67 | 1’668’088.89 | 1’797’662.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’409’931.96 | 9’610’743.45 | 9’809’077.38 | 10’021’200.00 | 10’278’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’990’944.44 | 13’501’011.11 | 13’825’087.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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