KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
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KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 | 1.35 | 10.29 | +8.2% | +5.66% | -7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "105800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.47% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109095.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.17% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.28 | -144.00 | 261.00 | 0.23 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’220’127.78 | 6’518’988.22 | 6’722’085.33 |
| Dividende | 5’703.85 | 5’908.33 | 6’700.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 6.06 % | 6.87 % |
| Gewinn/Aktie | 9’227.65 | 10’193.71 | 13’970.51 |
| KGV | 10.57 | 9.56 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 1’306’992.42 | 1’423’395.24 | 1’578’035.39 |
| EBITDA in Mio. | 1’579’939.31 | 1’720’313.56 | 1’754’262.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’071’204.96 | 1’167’517.35 | 1’364’508.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’088’803.62 | 1’203’204.05 | 1’523’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’440’643.27 | 1’571’249.31 | 1’818’801.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’478’319.32 | 1’672’788.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’086.58 | 11’833.48 | 16’944.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’060’100.00 | 3’161’422.22 | 3’420’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537’111.11 | -515’511.11 | -328’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’282’122.22 | 1’410’888.89 | 1’563’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -637’877.78 | -673’666.67 | -537’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 11’112.57 | 12’071.18 | 17’385.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 754’542.86 | 891’014.29 | 1’263’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7’504.40 | 10’928.30 | 14’048.90 |
| Buchwert/Aktie | 80’094.55 | 84’770.87 | 102’062.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -516’250.38 | -600’946.32 | -396’427.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’500.00 | 52’500.00 | 54’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 451’186.67 | 429’306.67 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’759’612.50 | 1’750’787.50 | 1’686’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’669’737.79 | 10’046’047.38 | 10’641’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’795’477.78 | 14’378’944.44 | 15’307’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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