KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
105’900.00
KRW
400.00
KRW
0.38%
24.01.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 1.56 | 9.77 | +9.87% | +5.4% | -6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "105800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.86% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111685.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 | -134.00 | 255.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| COWAY KR7021240007 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’211’580.86 | 6’508’791.94 | 6’373’600.00 | 6’524’800.00 |
| Dividende | 5’742.31 | 6’022.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 5.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9’575.46 | 10’596.35 | ||
| KGV | 11.06 | 9.99 | ||
| EBIT in Mio. | 1’366’721.72 | 1’475’654.51 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’637’099.13 | 1’758’166.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’088’974.14 | 1’174’922.80 | 1’046’400.00 | 1’066’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’093’520.30 | 1’191’074.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’465’246.14 | 1’580’447.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’478’319.32 | 1’672’788.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’444.33 | 12’291.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’074’150.00 | 3’286’655.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -467’566.67 | -483’587.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’269’590.00 | 1’385’722.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -581’090.00 | -619’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’233.64 | 12’016.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 837’850.00 | 965’728.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8’438.10 | 9’884.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 80’676.97 | 85’075.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -377’859.76 | -401’996.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’000.00 | 53’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373’696.67 | 421’533.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’694’600.00 | 1’805’062.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’585’788.90 | 9’860’487.38 | 10’021’200.00 | 10’278’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’637’780.00 | 14’039’788.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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