L&T Technology Services Aktie 33876843 / INE010V01017
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L&T Technology Services Ltd Aktie Analysen & Prognosen
L&T Technology Services Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | 0.82 | 27.72 | +21.59% | +1.18% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "4832.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5194.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L&T TECHNOLOGY SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.56% Aufschlag. | |
| KGV | 27.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L&T Technology Services Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | 11.00 | 240.00 | 1.13 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L&T Technology Services Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L&T TECHNOLOGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T TECHNOLOGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| BALKRISHNA INDUSTRIES INE787D01026 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L&T TECHNOLOGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T TECHNOLOGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
Schätzungen zu L&T Technology Services in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’432.65 | 119’882.05 | 135’355.30 | 142’877.50 |
| Dividende | 50.27 | 58.95 | 65.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.21 % | 1.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 126.40 | 147.19 | 172.04 | 191.45 |
| KGV | 38.56 | 33.11 | 28.33 | 25.46 |
| EBIT in Mio. | 16’674.88 | 19’838.60 | 23’129.79 | 25’285.10 |
| EBITDA in Mio. | 19’715.83 | 23’139.15 | 26’728.42 | 29’255.77 |
| Gewinn in Mio. | 13’417.76 | 15’699.45 | 18’326.92 | 20’289.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’454.14 | 15’654.52 | 18’424.59 | 19’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’496.94 | 21’633.80 | 25’180.67 | 27’523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’538.49 | 21’410.12 | 25’079.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 126.74 | 147.56 | 172.74 | 195.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’319.89 | 43’565.89 | 50’414.38 | 61’459.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’899.70 | -2’857.65 | -2’923.04 | -635.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’322.19 | 16’276.36 | 18’948.27 | 19’267.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’610.21 | -7’083.93 | -7’621.54 | -8’589.00 |
| Cashflow/Aktie | 78.14 | 156.65 | 185.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’084.15 | 13’129.37 | 15’440.82 | 18’092.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.00 | 133.60 | 150.10 | |
| Buchwert/Aktie | 576.53 | 664.21 | 757.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’638.59 | -21’798.74 | -27’252.21 | -61’150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’790.55 | 3’317.34 | 3’508.36 | 3’599.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’312.97 | 20’413.82 | 23’000.14 | 13’355.19 |
| Eigenkapital in Mio. | 60’739.70 | 69’638.26 | 80’526.38 | 93’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’479.75 | 94’981.62 | 106’959.33 | 113’035.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L&T Technology Services Ltd Aktie Analysen
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