Lennar Aktie 947030 / US5260571048
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24.12.2025
BTT
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Lennar Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lennar Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.80 EUR | 27.24 | 0.98 | 13.16 | +11.08% | +1.85% | -10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "107.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNAR CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.41% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennar Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.80 EUR | 27.24 | 34.00 | 299.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lennar Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNAR CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNAR CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Lennar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’399.40 | 35’685.03 | 37’258.97 |
| Dividende | 2.00 | 2.02 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.93 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 9.23 | 7.30 |
| KGV | 14.17 | 11.35 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 2’479.46 | 2’990.88 | 3’215.18 |
| EBITDA in Mio. | 2’630.83 | 3’145.09 | 3’449.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’695.34 | 2’156.78 | 2’283.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’767.59 | 2’154.84 | 1’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’338.74 | 2’905.76 | 3’067.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’104.38 | 2’559.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.18 | 9.06 | 9.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.39 | 9.23 | 7.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’291.76 | 5’958.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.95 | -207.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’572.30 | 1’493.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’359.38 | -2’386.83 | |
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 10.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’327.79 | 1’054.84 | 1’453.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 0.94 | |
| Buchwert/Aktie | 84.78 | 89.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’863.47 | 3’199.91 | 1’774.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.20 | 143.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’727.89 | 2’928.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’429.14 | 21’159.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’783.24 | 33’901.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennar Corp. Aktie Analysen
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