LINTEC Aktie 761441 / JP3977200009
3’085.00
JPY
40.00
JPY
1.31%
22.11.2024
TOKIO
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LINTEC Corp Aktie Analysen & Prognosen
LINTEC Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 1.44 | 3.36 | 8.74 | +26.13% | +3.29% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "3530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3253.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LINTEC Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.90 EUR | 1.44 | -62.00 | 252.00 | 0.74 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LINTEC Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu LINTEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 304’050.00 | 313’866.67 | 326’500.00 | 328’850.00 | 335’700.00 |
| Dividende | 97.83 | 108.00 | 120.40 | 132.00 | 139.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.38 % | 3.70 % | 4.28 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 245.32 | 276.48 | 299.92 | 334.75 | 346.05 |
| KGV | 12.84 | 11.30 | 10.29 | 9.22 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 23’000.00 | 26’333.33 | 28’840.00 | 31’900.00 | 33’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’833.33 | 43’066.67 | 46’333.33 | 47’700.00 | 50’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’783.33 | 18’916.67 | 20’520.00 | 22’900.00 | 24’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’500.00 | 21’200.00 | 21’600.00 | 22’600.00 | 23’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’266.67 | 26’583.33 | 28’920.00 | 32’050.00 | 33’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’633.33 | 27’866.67 | 30’600.00 | 33’800.00 | 36’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’900.00 | 82’200.00 | 86’550.00 | 88’750.00 | 91’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’000.00 | -18’525.00 | -19’875.00 | -18’750.00 | -19’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’281.50 | 36’316.25 | 37’260.50 | 39’050.00 | 39’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’300.25 | -7’613.75 | -8’269.00 | -10’054.00 | -10’746.00 |
| Cashflow/Aktie | 521.80 | 568.50 | 613.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’818.00 | 16’357.33 | 15’772.33 | 20’300.00 | 20’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 89.20 | 324.50 | 241.20 | 320.20 | 317.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’550.20 | 3’721.65 | 3’908.30 | 4’050.45 | 4’182.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’500.00 | -59’000.00 | -68’300.00 | -79’550.00 | -89’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’600.00 | 10’050.00 | 10’900.00 | 10’000.00 | 10’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’000.00 | 16’025.00 | 17’375.00 | 18’750.00 | 19’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’175.00 | 55’125.00 | 57’225.00 | 56’850.00 | 58’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 221’001.25 | 232’738.00 | 245’498.25 | 262’250.00 | 276’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 345’335.25 | 358’564.50 | 372’904.25 | 386’300.00 | 401’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LINTEC Corp Aktie Analysen
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