L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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04.10.2024
BRX
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.30 EUR | 178.76 | 0.8 | 22.52 | +15.78% | +2.25% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "339.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.49% Aufschlag. | |
| KGV | 22.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 344.30 EUR | 178.76 | 44.00 | 173.00 | 1.10 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’572.46 | 48’247.14 | 51’218.54 | 54’101.25 |
| Dividende | 7.27 | 7.98 | 8.73 | 9.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.32 % | 2.53 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 13.16 | 14.48 | 15.69 | 16.82 |
| KGV | 26.18 | 23.79 | 21.97 | 20.49 |
| EBIT in Mio. | 9’205.43 | 9’918.27 | 10’590.92 | 11’200.60 |
| EBITDA in Mio. | 10’830.68 | 11’594.91 | 12’364.06 | 12’434.25 |
| Gewinn in Mio. | 7’042.70 | 7’723.66 | 8’310.75 | 8’530.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’034.79 | 7’723.66 | 8’310.75 | 8’530.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’378.72 | 10’230.98 | 10’989.61 | 11’356.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’398.70 | 10’136.56 | 10’884.94 | 11’124.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.80 | 14.21 | 15.36 | 15.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’792.60 | 35’826.00 | 39’707.00 | 42’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’663.50 | -1’784.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’096.09 | 9’877.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’679.25 | -4’796.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.28 | 18.02 | 19.72 | 19.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’046.38 | 7’619.26 | 8’054.52 | 8’742.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.19 | 15.24 | 14.92 | |
| Buchwert/Aktie | 63.37 | 69.65 | 79.44 | 85.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’093.98 | -1’609.90 | -3’534.35 | -9’791.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’442.00 | 1’537.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’742.57 | 1’848.48 | 1’909.64 | 2’022.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’457.00 | 8’825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’126.41 | 37’356.61 | 42’728.46 | 45’666.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’115.94 | 56’415.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 15.01.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.12.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 06.12.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |