L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
319.59
CHF
-47.77
CHF
-13.00%
07.02.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.50 EUR | 191.15 | 0.77 | 22.02 | +14.7% | +2.15% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "339.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.63% Aufschlag. | |
| KGV | 22.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 343.50 EUR | 191.15 | 44.00 | 189.00 | 1.01 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’825.51 | 48’297.82 | 51’070.20 | 53’898.19 |
| Dividende | 7.31 | 7.92 | 8.55 | 9.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.31 % | 2.49 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 13.44 | 14.67 | 15.62 | 16.55 |
| KGV | 25.53 | 23.40 | 21.98 | 20.74 |
| EBIT in Mio. | 9’213.29 | 9’859.77 | 10’568.14 | 11’130.35 |
| EBITDA in Mio. | 10’957.05 | 11’655.34 | 12’429.77 | 12’616.11 |
| Gewinn in Mio. | 7’113.67 | 7’730.54 | 8’299.07 | 8’509.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’113.93 | 7’730.54 | 8’299.07 | 8’509.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’323.06 | 10’102.77 | 10’918.71 | 11’365.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’271.09 | 9’987.17 | 10’771.16 | 10’798.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.88 | 14.03 | 15.17 | 15.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’889.20 | 35’836.00 | 38’071.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’679.50 | -1’752.25 | -1’860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’091.53 | 9’794.30 | 10’352.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’611.00 | -4’699.75 | -4’650.50 | |
| Cashflow/Aktie | 16.67 | 17.85 | 19.41 | 21.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’024.01 | 7’606.85 | 7’914.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.48 | |||
| Buchwert/Aktie | 66.40 | 72.80 | 79.95 | 86.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 378.26 | -2’103.74 | -4’863.81 | -11’222.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420.00 | 1’503.00 | 1’589.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’783.41 | 1’875.32 | 2’031.04 | 2’029.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’659.00 | 9’082.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’172.63 | 38’358.66 | 42’710.30 | 46’104.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’249.93 | 59’539.33 | 61’614.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 11.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG |