L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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17.03.2025
BRX
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.95 EUR | 208.98 | 0.75 | 23.11 | +15.29% | +2.07% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "339.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 344.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.79% Aufschlag. | |
| KGV | 23.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 356.95 EUR | 208.98 | 28.00 | 193.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’739.16 | 48’157.54 | 50’956.41 | 53’904.51 |
| Dividende | 7.31 | 7.90 | 8.53 | 9.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.17 % | 2.34 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 13.39 | 14.63 | 15.60 | 16.66 |
| KGV | 27.15 | 24.86 | 23.32 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 9’202.70 | 9’842.15 | 10’525.20 | 11’189.73 |
| EBITDA in Mio. | 10’947.83 | 11’637.31 | 12’412.64 | 12’893.16 |
| Gewinn in Mio. | 7’090.35 | 7’721.35 | 8’289.92 | 8’614.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’089.31 | 7’721.35 | 8’289.92 | 8’614.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’310.15 | 10’085.35 | 10’898.01 | 11’452.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’239.94 | 9’944.46 | 10’714.99 | 10’798.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.78 | 13.95 | 15.11 | 15.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’889.20 | 35’836.00 | 38’071.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’679.50 | -1’752.25 | -1’860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’025.70 | 9’747.59 | 10’286.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’611.00 | -4’699.75 | -4’650.50 | |
| Cashflow/Aktie | 16.56 | 17.76 | 19.34 | 21.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’018.34 | 7’618.80 | 7’952.61 | 8’876.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.83 | 14.82 | 14.09 | |
| Buchwert/Aktie | 66.32 | 72.69 | 79.80 | 86.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -217.60 | -3’006.95 | -5’288.55 | -7’025.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420.00 | 1’503.00 | 1’589.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’788.13 | 1’876.60 | 2’025.61 | 2’072.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’659.00 | 9’082.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’472.55 | 38’706.84 | 42’620.58 | 46’104.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’990.93 | 60’460.67 | 61’614.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 06:45 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |