Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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2.52
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1.94%
13.01.2025
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.95 EUR | 65.79 | 0.94 | 13.33 | +10.85% | +1.62% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "140.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.84% | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.95 EUR | 65.79 | 29.00 | 221.00 | 0.98 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’124.13 | 23’097.22 | 24’132.75 | 25’173.93 |
| Dividende | 2.51 | 2.67 | 2.54 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.76 % | 1.67 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 9.73 | 10.48 | 11.14 | 11.92 |
| KGV | 15.62 | 14.50 | 13.64 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 4’879.05 | 5’217.79 | 5’411.44 | 5’768.16 |
| EBITDA in Mio. | 6’515.64 | 6’941.61 | 7’271.57 | 7’677.19 |
| Gewinn in Mio. | 4’163.49 | 4’496.15 | 4’784.67 | 4’971.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’212.85 | 4’552.47 | 4’890.12 | 5’123.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’677.14 | 5’112.95 | 5’374.88 | 5’931.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’397.65 | 4’795.34 | 5’229.69 | 5’672.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.93 | 8.64 | 9.37 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’203.04 | 13’766.67 | 14’501.00 | 15’205.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’538.04 | -1’556.49 | -1’620.67 | -1’667.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’900.07 | 5’576.77 | 6’194.33 | 6’579.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’039.98 | -1’627.48 | -1’820.33 | -1’602.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.70 | 12.67 | 13.26 | 14.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’161.71 | 3’618.21 | 3’866.13 | 3’906.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.98 | 8.22 | 8.98 |
| Buchwert/Aktie | 71.73 | 77.75 | 84.06 | 92.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’728.94 | 2’353.83 | -629.69 | -3’522.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’346.78 | 2’421.15 | 2’570.00 | 2’617.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’839.21 | 1’861.22 | 1’865.31 | 1’849.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’214.74 | 6’306.40 | 6’311.00 | 6’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’047.97 | 33’646.78 | 36’162.59 | 39’426.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’947.09 | 54’231.40 | 57’172.00 | 60’286.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 08:55 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG |