Merck Aktie 412799 / DE0006599905
143.26
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1.33
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0.93%
07.11.2024
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.90 EUR | 65.89 | 0.9 | 13.75 | +10.62% | +1.71% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.31% Aufschlag. | |
| KGV | 13.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.90 EUR | 65.89 | 23.00 | 312.00 | 0.93 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’163.28 | 25’335.35 | |||
| Dividende | 2.54 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.79 % | 1.93 % | 1.77 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 11.18 | 11.99 | |||
| KGV | 16.25 | 14.63 | 13.50 | 12.84 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 5’260.63 | 5’474.14 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’282.41 | 7’680.05 | |||
| Gewinn in Mio. | 4’817.80 | 4’878.65 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’817.80 | 4’878.65 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’162.48 | 5’568.41 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’162.48 | 5’568.41 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.36 | 10.23 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’191.00 | 14’973.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’480.50 | -1’509.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’018.50 | 6’406.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’687.50 | -1’753.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.61 | 11.24 | 12.28 | 12.53 | 13.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’816.10 | 3’831.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 7.00 | 7.88 | 8.08 | 8.81 |
| Buchwert/Aktie | 83.16 | 91.05 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -827.40 | -3’773.73 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’542.00 | 2’596.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’851.34 | 1’763.90 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’236.79 | 39’589.77 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’588.00 | 59’356.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |