M&T Bank Fundamentalanalyse

M&T Bank Aktie VALOR 913685 / ISIN US55261F1049

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
161.00 EUR	30.07			1.44	9.89	+11.24%	+3.03%		-0.82%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "189.48" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.82%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.82.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	30.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M&T BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.44	37.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.6%
KGV	9.89	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.24%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.03%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
161.00 EUR	30.07	-14.00	207.00	1.03	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	CITIGROUP INC. US1729674242
	WELLS FARGO & CO. US9497461015

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DTE ENERGY US2333311072
	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	VENTAS US92276F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	ERSTE GROUP BANK AT0000652011
	SWEDBANK AB SE0000242455

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	9’706.20	10’166.25	10’445.45
Dividende	5.49	5.64	5.97
Dividendenrendite (in %)	3.13 %	3.22 %	3.40 %
Gewinn/Aktie	16.29	18.64	20.71
KGV	10.76	9.40	8.46
EBIT in Mio.	4’027.98	4’328.45	4’514.02
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’655.68	2’875.98	2’968.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’631.48	2’841.29	2’902.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’640.53	3’928.63	4’080.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’645.21	3’887.64
Gewinn/Aktie (bereinigt)	16.37	18.79	21.26
Gewinn/Aktie (reported)	16.29	18.64	20.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	170.59	180.60	192.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	27’577.20	27’135.38
Bilanzsumme in Mio.	213’533.60	218’243.97

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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