Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
220.75
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-2.99
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-1.34%
08.04.2025
BTT
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Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Marsh & McLennan Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.50 EUR | 113.47 | 0.84 | 19.41 | +14.69% | +1.53% | +9.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "213.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARSH & MCLENNAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.74% Aufschlag. | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.50 EUR | 113.47 | -115.00 | 156.00 | 0.38 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US3635761097 |
|
| BROWN & BROWN INC. US1152361010 |
|
| VERISK ANALYTICS INC (A) US92345Y1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSH & MCLENNAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSH & MCLENNAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| KEMPER US4884011002 |
Schätzungen zu Marsh & McLennan Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’950.81 | 28’542.23 | 30’155.72 |
| Dividende | 3.44 | 3.74 | 3.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.69 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 9.60 | 10.52 | 11.59 |
| KGV | 23.00 | 20.99 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 8’193.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’828.09 | 8’409.11 | 9’021.97 |
| Gewinn in Mio. | 4’706.70 | 5’147.98 | 5’588.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’706.70 | 5’147.98 | 5’588.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’196.37 | 6’815.61 | 7’514.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’250.60 | 6’849.10 | 7’614.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.60 | 10.52 | 11.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.92 | 10.05 | 11.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’607.81 | 7’258.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -640.00 | -640.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’954.12 | 5’456.01 | 6’046.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’280.88 | -3’738.67 | |
| Cashflow/Aktie | 10.67 | 11.71 | 13.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’681.47 | 5’277.21 | 6’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 11.13 | |
| Buchwert/Aktie | 32.05 | 37.19 | 39.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’517.00 | 15’860.64 | 16’327.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.40 | 414.80 | 432.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’789.82 | 16’072.98 | 17’331.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’620.83 | 48’146.52 | 62’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marsh & McLennan Cos. Inc. Aktie Analysen
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