Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
2’236.00
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0.18%
20.12.2024
TOKIO
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 24.71 | 1.32 | 7.14 | +5.21% | +4.22% | -9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2375.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.91% | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 24.71 | 8.00 | 210.00 | 1.16 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’558’939.47 | 7’621’981.02 | 7’755’515.59 | 8’815’800.00 | 9’059’300.00 |
| Dividende | 92.96 | 96.84 | 100.79 | 97.00 | 101.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.33 % | 4.51 % | 4.34 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 294.21 | 300.01 | 316.99 | 321.20 | 334.20 |
| KGV | 7.60 | 7.45 | 7.05 | 6.96 | 6.69 |
| EBIT in Mio. | 324’210.86 | 319’950.49 | 333’769.29 | 378’900.00 | 388’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 510’016.48 | 489’960.51 | 493’761.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 486’526.28 | 493’207.46 | 516’564.74 | 505’000.00 | 519’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483’417.42 | 500’200.18 | 535’135.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604’722.21 | 607’900.10 | 633’929.15 | 639’000.00 | 656’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599’499.90 | 594’324.08 | 618’971.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 295.90 | 304.70 | 325.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’181’254.17 | 1’206’671.17 | 1’242’704.33 | 1’296’000.00 | 1’332’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413’329.20 | -343’880.00 | -343’880.00 | -430’000.00 | -430’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 548’040.80 | 519’991.00 | 549’881.20 | 666’000.00 | 685’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101’691.60 | -196’811.00 | -200’018.40 | -174’000.00 | -179’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 382.36 | 375.00 | 401.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 170’935.62 | 212’360.58 | 242’249.02 | 236’000.00 | 255’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.40 | 150.77 | 174.63 | 150.40 | 164.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’199.91 | 2’393.22 | 2’577.03 | 2’814.40 | 3’051.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’099’236.11 | 2’092’285.51 | 2’097’475.15 | 2’501’000.00 | 2’524’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’912.00 | 112’646.66 | 113’921.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 843’875.20 | 859’335.20 | 882’335.20 | 917’000.00 | 943’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’655’628.58 | 3’933’814.79 | 4’190’858.23 | 4’426’000.00 | 4’738’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’128’119.80 | 9’426’130.60 | 9’762’420.40 | 10’566’000.00 | 11’063’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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