Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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08.02.2021
BRX
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Medios AG Aktie Analysen & Prognosen
Medios AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 0.36 | 2.78 | 7.54 | +20.98% | +0% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "12.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medios AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 0.36 | 82.00 | 269.00 | 1.11 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medios AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Medios in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’007.42 | 2’112.64 | 2’450.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.76 | |
| KGV | 8.42 | 7.20 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 66.34 | 72.26 | |
| EBITDA in Mio. | 97.14 | 105.96 | 130.40 |
| Gewinn in Mio. | 38.73 | 43.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.69 | 42.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.54 | 65.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.96 | 62.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 168.93 | 179.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.90 | -13.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.92 | 67.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.90 | -25.57 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 46.35 | 54.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.10 | |
| Buchwert/Aktie | 21.82 | 23.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106.59 | 62.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.97 | 11.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 551.18 | 590.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 841.08 | 883.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medios AG Aktie Analysen
| 30.01.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.09.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.08.24 | Medios Buy | Warburg Research |