Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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08.02.2021
BRX
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Medios AG Aktie Analysen & Prognosen
Medios AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 0.39 | 2.49 | 8.17 | +20.36% | +0% | +2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "16.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medios AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 EUR | 0.39 | 49.00 | 272.00 | 1.19 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medios AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| UNITED LABS.INTL.HDG. KYG8813K1085 |
Schätzungen zu Medios in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’933.11 | 2’112.02 | 2’250.58 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.70 | 1.97 | |
| KGV | 12.56 | 8.51 | 7.34 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 51.53 | 71.90 | 80.00 | |
| EBITDA in Mio. | 78.81 | 102.73 | 110.67 | |
| Gewinn in Mio. | 27.67 | 40.92 | 48.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.43 | 40.57 | 46.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.18 | 64.70 | 74.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.60 | 55.45 | 67.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.49 | 1.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140.70 | 166.95 | 178.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.30 | -10.27 | -14.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.95 | 62.05 | 73.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 182.53 | -21.90 | -25.57 | |
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.93 | 2.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 45.78 | 50.10 | 57.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.85 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 20.63 | 22.08 | 23.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139.98 | 99.28 | 50.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.43 | 8.40 | 12.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 514.18 | 552.03 | 597.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 840.73 | 865.53 | 892.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medios AG Aktie Analysen
| 13.11.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.09.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.08.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 25.11.22 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.22 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 23.11.22 | Medios Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.11.22 | Medios Buy | Deutsche Bank AG |