Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.88 EUR | 112.26 | 0.99 | 13.82 | +10.5% | +3.24% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "85.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.51% | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.88 EUR | 112.26 | -65.00 | 189.00 | 0.23 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’625.10 | 35’229.93 | 36’934.36 | 39’127.36 | 41’004.53 |
| Dividende | 2.73 | 2.83 | 2.55 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.23 % | 2.91 % | 3.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 5.86 | 6.31 | 6.84 | 7.46 |
| KGV | 16.06 | 14.96 | 13.88 | 12.80 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 8’666.78 | 9’231.17 | 9’826.83 | 10’229.61 | 11’241.40 |
| EBITDA in Mio. | 9’627.45 | 10’285.99 | 10’915.62 | 12’379.84 | 13’932.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’047.05 | 7’533.65 | 8’079.79 | 8’620.67 | 9’270.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’047.05 | 7’533.65 | 8’079.79 | 8’620.67 | 9’270.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’506.81 | 9’083.58 | 9’742.98 | 10’097.89 | 11’215.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’400.65 | 6’997.54 | 7’501.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 5.86 | 6.31 | 6.84 | 7.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 4.54 | 5.03 | 5.50 | 5.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’056.61 | 23’209.66 | 24’426.47 | 25’903.63 | 27’374.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’803.75 | -1’912.00 | -2’109.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’086.00 | 8’805.50 | 9’390.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’116.75 | -3’594.75 | -4’003.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.79 | 7.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’820.44 | 6’364.84 | 6’920.33 | 8’543.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.07 | 5.79 | |||
| Buchwert/Aktie | 38.64 | 40.00 | 41.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’159.95 | 16’796.23 | 15’849.42 | 17’097.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’739.81 | 2’882.09 | 3’006.12 | 3’263.80 | 3’450.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’660.72 | 1’728.54 | 1’824.48 | 1’469.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’660.34 | 11’107.50 | 11’560.34 | 12’123.60 | 12’690.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’453.34 | 54’780.50 | 57’631.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’899.50 | 96’160.00 | 97’464.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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