Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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BTT
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.72 EUR | 17.95 | 1.42 | 12.17 | +14.24% | +3.01% | +8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "29.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.48% | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.72 EUR | 17.95 | -74.00 | 290.00 | -0.12 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’153.00 | 11’618.77 | 12’101.50 | |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.01 % | 3.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.73 | 2.99 | |
| KGV | 13.92 | 12.65 | 11.53 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 1’851.60 | 2’002.08 | 2’155.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’435.01 | 2’594.71 | 2’632.02 | |
| Gewinn in Mio. | 1’282.09 | 1’403.50 | 1’533.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’282.09 | 1’403.50 | 1’533.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’589.15 | 1’738.29 | 1’895.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 947.40 | 1’295.29 | 1’494.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 2.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.75 | 2.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’861.00 | 5’114.00 | 5’386.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.00 | -550.00 | -578.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’858.00 | 2’182.00 | 2’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 106.00 | -732.00 | -1’951.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 3.91 | 4.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’334.00 | 1’631.00 | 1’753.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.27 | 19.62 | 20.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’449.41 | 7’623.09 | 7’465.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 535.00 | 552.40 | 568.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 532.49 | 576.68 | 549.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’571.17 | 2’631.00 | 2’685.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’449.30 | 11’152.43 | 12’683.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’262.00 | 27’056.00 | 26’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baxter International Inc. Aktie Analysen
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