Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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1.47%
17.01.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.10 EUR | 192.25 | 0.63 | 58.54 | +37.12% | +0% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "524.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.05.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 522.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 192.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 41.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.95% Aufschlag. | |
| KGV | 58.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 577.10 EUR | 192.25 | -41.00 | 130.00 | 0.91 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’542.20 | 11’047.41 | 12’754.89 | 14’502.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.88 | 9.25 | 11.00 | 12.40 |
| KGV | 75.19 | 64.05 | 53.88 | 47.79 |
| EBIT in Mio. | 3’398.46 | 4’043.51 | 4’823.33 | 5’588.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’964.92 | 4’605.66 | 5’515.93 | 6’354.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’861.62 | 3’342.16 | 4’001.38 | 4’468.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’861.60 | 3’342.17 | 4’001.40 | 4’468.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’705.18 | 4’348.07 | 5’075.38 | 5’809.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’990.43 | 3’632.39 | 4’657.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.70 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 8.36 | 10.20 | 10.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’540.98 | 7’616.39 | 8’943.51 | 10’144.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -650.70 | -635.88 | -1’185.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’738.41 | 5’382.27 | 6’031.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -555.00 | -567.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 11.55 | 15.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’699.82 | 3’584.27 | 3’701.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 9.90 | 9.87 | |
| Buchwert/Aktie | 50.52 | 61.18 | 57.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’451.61 | -10’392.14 | -10’555.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’099.88 | 1’231.88 | 1’348.18 | 1’535.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’061.01 | 1’200.45 | 1’598.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’190.01 | 2’464.28 | 2’735.86 | 3’021.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’607.14 | 23’164.32 | 28’520.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’242.83 | 24’990.38 | 31’469.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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