Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
523.82
USD
-2.69
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-0.51%
19.12.2024
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.25 EUR | 193.05 | 0.64 | 57.44 | +36.67% | +0% | -0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "517.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 519.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.95% Aufschlag. | |
| KGV | 57.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 497.25 EUR | 193.05 | -29.00 | 128.00 | 0.97 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’150.23 | 9’531.60 | 11’023.25 | 12’611.20 | 14’524.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.87 | 7.86 | 9.23 | 10.90 | 12.40 |
| KGV | 76.30 | 66.65 | 56.76 | 48.05 | 42.26 |
| EBIT in Mio. | 2’884.31 | 3’390.72 | 4’031.97 | 4’727.40 | 5’586.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’354.24 | 3’953.67 | 4’589.59 | 5’417.91 | 6’353.83 |
| Gewinn in Mio. | 2’493.97 | 2’855.06 | 3’334.41 | 3’962.95 | 4’466.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’493.97 | 2’855.04 | 3’334.42 | 3’962.97 | 4’466.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’216.52 | 3’695.04 | 4’335.97 | 4’965.72 | 5’807.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’576.46 | 3’009.84 | 3’657.67 | 4’657.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.90 | 7.70 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 7.14 | 8.38 | 10.20 | 10.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’594.35 | 6’525.48 | 7’604.55 | 8’818.39 | 10’154.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’349.88 | -680.63 | -629.13 | -1’330.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’995.83 | 3’907.51 | 5’348.02 | 7’412.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -694.75 | -693.75 | -567.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.08 | 9.86 | 11.55 | 15.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’184.69 | 2’632.81 | 3’547.60 | 3’792.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 7.63 | 9.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.92 | 50.72 | 61.18 | 57.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’214.53 | -7’600.11 | -10’526.76 | -10’861.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 948.48 | 1’087.16 | 1’213.13 | 1’347.98 | 1’542.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’144.00 | 1’136.72 | 1’196.59 | 1’878.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’887.39 | 2’167.90 | 2’445.48 | 2’722.07 | 3’026.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’663.32 | 18’737.66 | 23’093.49 | 30’350.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’056.75 | 20’221.04 | 24’834.88 | 35’971.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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