Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
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26.03.2024
BRX
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 EUR | 2.23 | 1.21 | 11.51 | +8% | +5.88% | -12.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "3.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.66% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -12.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.4% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 EUR | 2.23 | 25.00 | 217.00 | 0.76 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’331.08 | 17’829.40 | 18’336.95 | 20’241.25 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 6.19 % | 6.65 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| KGV | 12.38 | 11.44 | 10.59 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | 511.20 | 550.98 | 588.01 | 637.01 |
| EBITDA in Mio. | 726.85 | 780.77 | 829.30 | 887.42 |
| Gewinn in Mio. | 276.33 | 301.37 | 322.80 | 351.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.14 | 302.89 | 321.99 | 351.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 391.70 | 426.62 | 459.81 | 504.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.07 | 437.12 | 483.44 | 525.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’853.34 | 1’949.92 | 1’984.43 | 2’696.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -680.18 | -226.12 | -160.82 | -121.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350.30 | 486.41 | 525.39 | 510.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 331.78 | -235.87 | -302.19 | -441.43 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -51.77 | 243.86 | 327.19 | 403.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.17 | 0.31 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 1.48 | 1.58 | 1.67 | 1.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’227.42 | 1’294.77 | 1’317.49 | 1’849.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.74 | 232.54 | 194.01 | 152.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’124.43 | 1’116.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’588.66 | 1’688.90 | 1’877.08 | 1’913.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’783.42 | 7’005.75 | 7’207.88 | 6’698.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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