MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
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1.28%
07.03.2025
BTT
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MGM Resorts International Aktie Analysen & Prognosen
MGM Resorts International Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.96 EUR | 9.48 | 0.84 | 10.95 | +9.25% | +0% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "33.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MGM RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.6% Aufschlag. | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MGM Resorts International Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.96 EUR | 9.48 | 67.00 | 213.00 | 1.38 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MGM Resorts International Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
|
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu MGM Resorts International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’256.34 | 17’585.90 | 18’050.89 | |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.02 % | 0.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.88 | 3.45 | |
| KGV | 13.92 | 11.14 | 9.28 | 7.16 |
| EBIT in Mio. | 1’468.98 | 1’658.17 | 1’851.67 | |
| EBITDA in Mio. | 4’630.60 | 4’927.25 | 4’384.84 | |
| Gewinn in Mio. | 650.10 | 801.79 | 963.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 624.33 | 897.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.58 | 1’271.69 | 1’480.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’020.28 | 1’254.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.30 | 2.88 | 3.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.93 | 3.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’027.00 | -1’420.33 | -2’383.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’153.36 | 2’299.28 | 2’274.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.08 | -380.00 | -379.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 8.04 | 7.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’224.79 | 1’376.88 | 1’046.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.60 | 5.32 | |
| Buchwert/Aktie | 12.33 | 14.84 | 18.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’591.10 | 5’347.78 | 1’641.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 914.16 | 844.30 | 951.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 544.11 | 554.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’358.34 | 4’273.75 | 5’214.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’889.03 | 31’345.50 | 44’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MGM Resorts International Aktie Analysen
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