MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
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19.12.2024
BTT
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MGM Resorts International Aktie Analysen & Prognosen
MGM Resorts International Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.17 EUR | 10.5 | 0.65 | 15.12 | +9.85% | +0% | -7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "37.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MGM RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.16% Aufschlag. | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MGM Resorts International Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.17 EUR | 10.50 | 61.00 | 232.00 | 1.25 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MGM Resorts International Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
|
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu MGM Resorts International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’184.76 | 17’201.54 | 17’582.33 | 17’700.95 | 18’195.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.01 % | 0.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.42 | 2.87 | 3.77 | |
| KGV | 13.46 | 13.83 | 11.65 | 8.87 | 5.15 |
| EBIT in Mio. | 1’534.28 | 1’569.55 | 1’787.91 | 2’175.80 | 2’278.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’657.22 | 4’695.99 | 5’021.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 753.80 | 781.27 | 958.36 | 1’463.90 | 1’499.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 756.73 | 636.69 | 722.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’168.45 | 1’212.00 | 1’421.22 | 1’849.30 | 1’818.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’038.01 | 887.85 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 2.42 | 2.87 | 3.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.47 | 3.11 | 4.90 | 6.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’058.48 | -1’034.05 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’885.66 | 2’304.04 | 1’953.80 | 1’417.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’192.33 | -381.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.13 | 4.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’096.19 | 1’316.29 | 1’282.53 | 1’325.85 | 1’712.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.55 | 5.10 | 5.19 | 5.76 | 7.44 |
| Buchwert/Aktie | 11.88 | 14.03 | 17.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’757.82 | 6’113.97 | 4’000.10 | 70.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 869.11 | 901.89 | 812.28 | 896.40 | 909.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 524.00 | 539.72 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’710.58 | 4’303.15 | 5’094.73 | 6’581.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’725.00 | 43’883.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MGM Resorts International Aktie Analysen
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