Mitsubishi Electric Fundamentalanalyse

Mitsubishi Electric Aktie VALOR 762570 / ISIN JP3902400005

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06.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.50 EUR	42.27			0.86	15.86	+11.84%	+1.88%		+5.26%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2843" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.26%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2775.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	42.27	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.05% Aufschlag.
KGV	15.86	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+11.84%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.88%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.78% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.50 EUR	42.27	-21.00	236.00	1.20	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta	1.20	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005
	NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJI JP3809200003
	NABTESCO JP3651210001
	OKUMA JP3172100004

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	5’502’738.43	5’717’616.75		6’144’000.00	6’372’000.00
Dividende	55.75	61.75	66.50	68.00	74.00
Dividendenrendite (in %)	1.91 %	2.12 %	2.28 %	2.33 %	2.53 %
Gewinn/Aktie	165.90	183.98	198.56	234.40	258.00
KGV	17.60	15.87	14.70	12.46	11.32
EBIT in Mio.	428’365.82	477’421.73	512’471.43	612’000.00	676’000.00
EBITDA in Mio.			761’713.91	874’000.00	948’000.00
Gewinn in Mio.	343’347.62	377’644.27		478’000.00	526’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	332’685.01	373’435.39	374’975.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	471’046.83	517’025.05		647’000.00	711’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	472’265.02	515’169.09		647’000.00	711’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	161.93	183.01	185.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’780’300.00	1’866’180.00	1’955’550.00	2’027’500.00	2’102’800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-234’379.14	-242’098.29	-244’197.60	-273’000.00	-280’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	580’079.14	519’616.43	570’903.20	660’400.00	716’800.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-210’953.57	-203’833.00	-222’616.80	-138’700.00	-150’900.00
Cashflow/Aktie	296.06	281.80	302.91
Free Cashflow in Mio.	354’477.67	276’437.83	337’132.00	387’400.00	436’800.00
Free Cashflow/Aktie	215.25	176.25	204.95	190.00	214.20
Buchwert/Aktie	2’002.16	2’097.91		2’569.60	2’771.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-688’454.10			-1’181’800.00	-1’467’700.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	240’000.00	250’000.00	260’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	217’284.00	215’569.71	230’998.00	273’000.00	280’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’292’640.00	1’333’680.00	1’368’820.00	1’415’500.00	1’426’800.00
Eigenkapital in Mio.	4’126’691.02	4’279’269.82		4’998’100.00	5’373’200.00
Bilanzsumme in Mio.	6’539’294.14	6’757’550.57	6’977’712.83	7’578’400.00	8’013’400.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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