Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
2.72
EUR
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21.03.2025
BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 4.27 | 6.72 | 6.83 | +41.37% | +4.52% | +8.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "394.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 430.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 4.27 | -25.00 | 323.00 | 0.94 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’748’609.88 | 2’822’823.30 | 2’919’441.38 | 2’946’187.33 |
| Dividende | 14.91 | 18.39 | 20.11 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 4.15 % | 4.54 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 48.66 | 66.42 | 67.49 | 9.44 |
| KGV | 9.11 | 6.67 | 6.57 | 46.96 |
| EBIT in Mio. | 143’743.40 | 145’249.05 | 149’358.71 | 66’890.38 |
| EBITDA in Mio. | 208’548.35 | 211’275.08 | 216’700.11 | 148’755.56 |
| Gewinn in Mio. | 68’589.42 | 91’118.25 | 91’667.32 | 12’626.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71’715.29 | 77’199.33 | 55’807.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’457.58 | 140’418.65 | 144’430.84 | 49’158.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98’170.92 | 125’509.07 | 139’084.53 | 50’471.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.31 | 60.11 | 54.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 536’854.35 | 557’917.53 | 605’995.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108’559.60 | -109’910.40 | -112’584.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’585.30 | 135’224.45 | 153’362.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’053.20 | -46’649.78 | -49’639.23 | |
| Cashflow/Aktie | 88.54 | 105.65 | 109.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’945.70 | 25’154.05 | 40’837.82 | -402.02 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 744.19 | 784.27 | 830.38 | 694.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -205’279.48 | -215’280.86 | -232’704.31 | 7’548.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’033.33 | 133’033.33 | 143’033.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’974.03 | 105’390.98 | 111’968.12 | 95’153.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396’754.94 | 409’210.71 | 439’267.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’003’484.90 | 1’058’115.41 | 1’116’132.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’385’198.87 | 2’431’261.32 | 2’484’039.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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