Mitsubishi Motors Fundamentalanalyse

Mitsubishi Motors Aktie VALOR 764744 / ISIN JP3899800001

2.42

EUR

-0.04

EUR

-1.50 %

20.06.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.41 EUR	4.11			1.69	8.12	+11%	+2.72%		-6.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "435.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.89%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.89.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 423.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.11	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.69	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.12	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+11%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.72%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.41 EUR	4.11	-36.00	326.00	0.99	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BMW AG DE0005190003
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDIT SAISON JP3271400008
	GLP J-REIT JP3047510007
	HASEKO JP3768600003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	STANLEY ELECTRIC JP3399400005

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’739’247.07	2’874’394.58	2’913’685.77	2’672’549.83
Dividende	10.93	13.55	15.14	15.00
Dividendenrendite (in %)	2.69 %	3.34 %	3.73 %	3.69 %
Gewinn/Aktie	36.13	45.86	48.70	-0.86
KGV	11.25	8.86	8.34	-472.73
EBIT in Mio.	89’442.34	105’591.19	113’062.41	35’107.95
EBITDA in Mio.	164’129.94	180’136.14	177’646.93	111’797.55
Gewinn in Mio.	50’069.34	62’752.53	66’898.10	-1’150.12
Gewinn (bereinigt) in Mio.	31’186.82	42’819.44	52’649.07	-1’147.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	83’373.32	100’423.83	105’218.81	18’667.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	75’951.03	88’071.48	80’350.56	19’522.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	32.51	36.22	19.82	-0.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	480’597.59	506’448.06	499’809.39
Cashflow (Investing) in Mio.	-106’297.83	-111’323.31	-121’831.76
Cashflow (Operations) in Mio.	102’829.28	123’390.98	135’330.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-76’135.91	-49’452.27	-45’692.28
Cashflow/Aktie	57.03	76.70	84.53	56.59
Free Cashflow in Mio.	-15’219.82	13’586.31	9’447.23	-10’428.58
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	726.41	753.96	738.11	635.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-197’986.39	-195’747.61	-185’514.91	61’471.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	128’675.00	135’175.00	140’566.67
Kapitalausgaben in Mio.	101’394.68	106’862.14	108’889.27	86’158.42
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	404’074.87	404’547.58	404’648.98
Eigenkapital in Mio.	966’775.42	986’523.81	1’027’313.38
Bilanzsumme in Mio.	2’306’566.80	2’341’444.39	2’400’750.62

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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