BMW Fundamentalanalyse

BMW Aktie VALOR 324410 / ISIN DE0005190003

79.24

EUR

1.26

EUR

1.62 %

20.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
78.68 EUR	53.33			1.86	6.36	+6.37%	+5.44%		+6.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "75.94" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.89%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.89.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	53.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.86	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.44%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
78.68 EUR	53.33	69.00	269.00	1.23	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%.
Beta	1.23	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTZ AG DE0006305006
	FORD MOTOR CO. US3453708600
	MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001
	GENERAL MOTORS US37045V1008
	HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003
	LUCID US5494981039
	MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIELMANN DE0005772206
	GEA GROUP DE0006602006
	TALANX AG DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUYAO GLASS INDU CNE000000230
	GENUINE PARTS US3724601055
	HYUNDAI MOBIS KR7012330007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	144’623.70	147’826.87	151’131.03	160’493.74	163’351.93
Dividende	4.12	4.35	4.87	5.28	6.24
Dividendenrendite (in %)	5.22 %	5.51 %	6.17 %	6.69 %	7.90 %
Gewinn/Aktie	11.10	11.94	13.39	15.38	17.91
KGV	7.12	6.62	5.90	5.14	4.41
EBIT in Mio.	10’623.39	11’327.80	12’410.92	14’281.83	15’918.49
EBITDA in Mio.	19’631.66	20’704.25	21’863.53	21’975.95	25’815.46
Gewinn in Mio.	6’877.15	7’315.22	8’086.98	9’323.05	10’372.51
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’719.95	7’331.48	8’010.29	9’222.75	10’115.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’980.36	10’921.13	12’053.64	13’905.54	15’784.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’669.79	10’373.77	10’440.43
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	10.79	11.98	13.16	15.67	18.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	25’330.80	26’687.20	28’415.20	35’560.00	37’467.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-10’663.00	-10’630.50	-10’176.00	-10’691.00	-10’971.00
Cashflow (Operations) in Mio.	16’812.59	16’267.07	17’172.76	19’026.00	20’439.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’830.33	-2’982.33	-2’773.98
Cashflow/Aktie	24.66	24.13	25.25	31.51	32.98
Free Cashflow in Mio.	4’786.50	5’767.78	6’814.15	6’050.26	6’201.00
Free Cashflow/Aktie	7.73	8.45	9.88	10.39	12.34
Buchwert/Aktie	148.44	156.09	163.92	189.88	203.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-22’961.43	-21’446.80	-11’813.00	-18’305.08	-18’692.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	7’349.80	7’326.50	7’288.00
Kapitalausgaben in Mio.	10’050.81
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’068.75	11’528.67	11’467.50
Eigenkapital in Mio.	90’781.82	94’905.17	97’666.83	107’119.00	112’660.00
Bilanzsumme in Mio.	270’772.67	274’390.17	279’336.13	290’801.00	297’835.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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16.05.25	BMW Sector Perform	RBC Capital Markets
13.05.25	BMW Outperform	Bernstein Research
08.05.25	BMW Outperform	Bernstein Research
08.05.25	BMW Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.25	BMW Buy	Jefferies & Company Inc.
07.05.25	BMW Buy	Deutsche Bank AG
07.05.25	BMW Buy	Jefferies & Company Inc.
07.05.25	BMW Sector Perform	RBC Capital Markets
07.05.25	BMW Buy	Warburg Research
07.05.25	BMW Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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04.02.25	BMW Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
03.02.25	BMW Sector Perform	RBC Capital Markets
30.01.25	BMW Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
14.01.25	BMW Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
03.12.24	BMW Equal Weight	Barclays Capital
02.12.24	BMW Equal Weight	Barclays Capital

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