Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 EUR | 4.03 | 1.25 | 5.55 | +2.26% | +4.7% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "394.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 435.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.2% | |
| KGV | 5.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 EUR | 4.03 | -17.00 | 327.00 | 1.00 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’762’964.73 | 2’824’470.81 | 2’920’891.54 | 2’948’093.66 |
| Dividende | 15.33 | 18.98 | 21.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 4.52 % | 5.07 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 64.00 | 73.43 | 74.46 | 53.32 |
| KGV | 6.56 | 5.72 | 5.64 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 155’596.03 | 153’563.44 | 159’265.65 | 123’445.19 |
| EBITDA in Mio. | 232’740.66 | 230’473.53 | 240’691.63 | 214’377.78 |
| Gewinn in Mio. | 89’860.65 | 100’542.43 | 101’162.36 | 71’313.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71’715.29 | 77’199.33 | 55’807.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’562.96 | 149’796.27 | 155’562.99 | 119’579.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’447.10 | 146’432.36 | 159’052.91 | 120’235.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.53 | 65.56 | 63.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 548’483.48 | 568’334.02 | 612’796.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106’114.00 | -112’793.14 | -114’703.45 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174’055.21 | 164’591.18 | 176’785.47 | 225’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143’021.80 | -65’058.69 | -53’162.99 | -45’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 105.42 | 114.83 | 115.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67’884.07 | 51’683.75 | 62’124.87 | 47’298.99 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 779.27 | 835.62 | 894.49 | 852.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -227’653.53 | -256’152.88 | -286’792.37 | -179’725.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 150’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’410.02 | 109’564.99 | 114’262.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 399’596.39 | 410’864.79 | 436’605.33 | 420’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’041’250.68 | 1’122’735.44 | 1’197’384.07 | 1’352’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’427’500.05 | 2’477’172.51 | 2’544’946.79 | 2’700’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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