Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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17.01.2025
BRX
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Volkswagen (VW) AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Volkswagen (VW) AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.74 EUR | 47.26 | 5.67 | 3.13 | +9.59% | +8.18% | +8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "80.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLKSWAGEN AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volkswagen (VW) AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.74 EUR | 47.26 | 35.00 | 193.00 | 1.08 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volkswagen (VW) AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLKSWAGEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLKSWAGEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR KR7005380001 |
|
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Volkswagen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’508.02 | 332’841.95 | 353’070.67 | 365’364.00 |
| Dividende | 7.43 | 8.43 | 10.48 | 12.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.96 % | 9.02 % | 11.21 % | 13.29 % |
| Gewinn/Aktie | 25.32 | 30.53 | 34.28 | 38.83 |
| KGV | 3.69 | 3.06 | 2.73 | 2.41 |
| EBIT in Mio. | 19’664.63 | 22’434.33 | 25’065.83 | 29’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’717.95 | 48’150.08 | 44’308.50 | 45’384.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’825.79 | 15’095.30 | 18’012.85 | 19’464.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’870.62 | 15’475.61 | 18’012.85 | 19’464.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’142.87 | 22’723.07 | 25’811.57 | 29’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’214.18 | 22’891.10 | 28’913.00 | 29’341.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.42 | 29.84 | 38.25 | 38.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’860.64 | 71’132.47 | 90’341.00 | 91’806.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’769.20 | -26’028.00 | -26’194.00 | -25’754.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’611.73 | 34’980.49 | 36’251.00 | 39’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’857.67 | -3’890.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 77.48 | 94.34 | 59.28 | 62.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’214.37 | 11’942.47 | 17’636.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.09 | 30.53 | 70.06 | 85.53 |
| Buchwert/Aktie | 380.91 | 402.35 | 434.50 | 461.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’159.17 | -46’457.18 | -46’005.79 | -48’075.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’147.00 | 17’669.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’414.85 | 22’315.35 | 20’070.92 | 15’148.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’521.00 | 39’075.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’038.51 | 197’883.63 | 217’804.00 | 231’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 630’171.80 | 649’138.02 | 682’529.00 | 706’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volkswagen (VW) AG Vz. Aktie Analysen
| 16.01.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 07.01.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.12.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 06.12.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | Volkswagen Sell | UBS AG |