Volkswagen Fundamentalanalyse

Volkswagen Aktie VALOR 352781 / ISIN DE0007664039

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21.03.2025

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
101.45 EUR	60.41			4.11	4.01	+9.71%	+6.77%		+9.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "104.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.54%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.54.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	60.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLKSWAGEN AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.11	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.01	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.71%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.77%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.14% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
101.45 EUR	60.41	30.00	175.00	0.97	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta	0.97	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008
	MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007
	BMW AG DE0005190003
	DEUTZ AG DE0006305006
	FORD MOTOR CO. US3453708600
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001
	GENERAL MOTORS US37045V1008
	LUCID US5494981039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLKSWAGEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANZ DE0008404005
	FRESENIUS DE0005785604
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLKSWAGEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRIDGESTONE JP3830800003
	MICHELIN FR001400AJ45
	PIRELLI & C IT0005278236

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	327’377.94	336’465.93	345’276.16	355’185.27	390’133.00
Dividende	7.22	8.08	9.04	10.90	13.44
Dividendenrendite (in %)	7.00 %	7.84 %	8.77 %	10.57 %	13.04 %
Gewinn/Aktie	24.09	27.97	31.21	34.62	40.30
KGV	4.28	3.69	3.30	2.98	2.56
EBIT in Mio.	19’591.58	22’071.60	23’883.60	26’566.11	30’093.00
EBITDA in Mio.	46’183.21	49’477.82	50’444.87	51’015.77	46’830.00
Gewinn in Mio.	12’078.34	13’877.25	15’335.82	16’844.51	19’255.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’868.86	16’677.09	19’696.62	20’431.00	19’255.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18’435.70	21’526.25	23’485.30	26’370.01	30’102.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	18’479.34	21’634.98	23’755.49	26’370.01	30’102.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	23.82	28.42	31.45	37.75	38.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	66’413.28	71’153.39	78’167.75	97’086.00	97’301.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-26’893.00	-25’607.40	-23’920.25	-27’193.00	-27’674.00
Cashflow (Operations) in Mio.	32’665.21	35’196.53	39’351.07	41’913.00	42’666.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’172.67	-3’290.67	-4’165.00
Cashflow/Aktie	93.45	103.74	118.13	76.34
Free Cashflow in Mio.	7’512.03	9’580.28	12’899.16	15’246.00	15’475.00
Free Cashflow/Aktie	16.70	24.82	33.81	79.56
Buchwert/Aktie	413.02	437.29	470.49	443.16	484.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-47’605.16	-49’009.80	-44’571.74	-43’775.50	-59’696.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	17’075.50	17’639.50	18’357.00
Kapitalausgaben in Mio.	25’275.75	24’233.14	23’766.74	25’193.00	25’674.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	35’736.50	37’036.00	37’857.00
Eigenkapital in Mio.	188’189.20	197’801.14	208’188.46	227’360.00	238’470.00
Bilanzsumme in Mio.	641’484.20	653’419.40	669’646.00	721’383.00	744’079.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kurszeit
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Kaufdatum
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20.03.25	Volkswagen Buy	Warburg Research
19.03.25	Volkswagen Overweight	Barclays Capital
17.03.25	Volkswagen Neutral	UBS AG
13.03.25	Volkswagen Neutral	JP Morgan Chase & Co.
13.03.25	Volkswagen Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.25	Volkswagen Buy	Deutsche Bank AG
12.03.25	Volkswagen Halten	DZ BANK
12.03.25	Volkswagen Buy	Jefferies & Company Inc.
12.03.25	Volkswagen Market-Perform	Bernstein Research
11.03.25	Volkswagen Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

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