Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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19.12.2024
BRX
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Volkswagen (VW) AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Volkswagen (VW) AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.54 EUR | 46.11 | 5.46 | 3.14 | +8.59% | +8.58% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "80.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLKSWAGEN AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volkswagen (VW) AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.54 EUR | 46.11 | 49.00 | 181.00 | 1.18 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volkswagen (VW) AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLKSWAGEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLKSWAGEN AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLKSWAGEN AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Volkswagen in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 318’817.71 | 323’803.67 | 333’346.83 | 352’618.17 | 364’982.00 |
| Dividende | 10.96 | 13.26 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 7.45 % | 8.75 % | 9.95 % | 12.53 % | 15.16 % |
| Gewinn/Aktie | 22.86 | 25.63 | 34.59 | 40.17 | |
| KGV | 3.83 | 3.41 | 2.68 | 2.53 | 2.18 |
| EBIT in Mio. | 17’638.33 | 19’861.56 | 22’663.78 | 25’323.83 | 30’216.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’209.10 | 44’531.17 | 48’436.62 | 44’595.00 | 46’448.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’462.23 | 12’972.32 | 15’222.47 | 18’165.85 | 20’136.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’471.96 | 12’887.21 | 15’449.80 | 18’165.85 | 20’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’178.22 | 19’302.71 | 22’908.90 | 26’069.07 | 30’373.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’141.75 | 19’173.57 | 22’854.35 | 29’428.00 | 30’373.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.85 | 38.12 | 40.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 62’416.70 | 66’860.64 | 71’132.47 | 90’341.00 | 91’806.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’325.20 | -27’769.20 | -26’028.00 | -26’194.00 | -25’754.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’688.77 | 33’106.67 | 34’766.71 | 36’853.00 | 40’628.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’108.34 | -2’857.60 | -3’890.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 68.17 | 59.96 | 63.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’686.09 | 7’623.19 | 10’272.15 | 12’193.97 | 18’274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.82 | 14.28 | 28.24 | 72.49 | 88.62 |
| Buchwert/Aktie | 352.56 | 417.21 | 443.90 | 429.20 | 456.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’021.98 | -43’985.42 | -46’106.52 | -43’647.29 | -43’511.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’006.00 | 17’147.00 | 17’669.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’553.61 | 24’076.65 | 22’314.52 | 20’047.92 | 15’129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’249.50 | 36’521.00 | 39’075.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 182’260.64 | 190’281.92 | 197’685.56 | 215’169.00 | 228’782.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 617’784.82 | 633’621.91 | 649’138.02 | 682’529.00 | 706’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volkswagen (VW) AG Vz. Aktie Analysen
| 06.12.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 29.11.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.11.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |