Monogatari Aktie 3816235 / JP3922930007
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Monogatari Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monogatari Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 1.02 | 15.24 | +14.39% | +1.09% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "3830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3639.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MONOGATARI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.41% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monogatari Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | -100.00 | 313.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monogatari Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu Monogatari in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’954.29 | 137’137.14 | 153’302.00 | 158’000.00 | 168’200.00 |
| Dividende | 36.50 | 41.17 | 46.25 | 50.00 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.19 % | 1.34 % | 1.45 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 177.22 | 203.05 | 240.55 | 250.90 | 273.50 |
| KGV | 19.59 | 17.06 | 14.36 | 13.77 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 9’671.67 | 10’974.29 | 13’045.00 | 12’800.00 | 13’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’294.50 | 16’219.50 | 18’524.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’398.33 | 7’328.33 | 8’682.50 | 8’900.00 | 9’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’725.00 | 11’053.33 | 13’170.00 | 13’200.00 | 14’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’290.00 | 10’656.67 | 12’310.00 | 12’700.00 | 13’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’347.50 | 89’375.00 | 98’950.00 | 103’800.00 | 110’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’542.67 | -10’316.67 | -10’640.00 | -11’200.00 | -11’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’752.33 | 13’136.33 | 14’552.33 | 16’600.00 | 17’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.00 | -811.00 | -1’517.00 | -1’700.00 | -1’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’055.50 | 1’464.50 | 2’598.50 | 5’400.00 | 6’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.60 | 77.20 | 118.80 | 151.50 | 173.90 |
| Buchwert/Aktie | 956.91 | 1’123.42 | 1’316.06 | 1’506.40 | 1’724.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’800.00 | 400.00 | -2’300.00 | -6’000.00 | -10’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’762.33 | 11’033.33 | 11’100.00 | 11’200.00 | 11’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’804.00 | 79’036.00 | 87’404.00 | 91’000.00 | 96’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’180.25 | 41’097.50 | 48’149.25 | 54’800.00 | 62’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’241.75 | 73’114.50 | 81’046.00 | 92’900.00 | 102’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monogatari Corp Aktie Analysen
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