Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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07.03.2025
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.20 EUR | 22.95 | 0.98 | 16.73 | +13.26% | +3.13% | +0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "191.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.16% | |
| KGV | 16.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.20 EUR | 22.95 | -83.00 | 263.00 | 0.34 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’101.94 | 13’079.42 | 13’599.62 | 14’348.50 | 14’622.00 |
| Dividende | 5.67 | 6.20 | 6.89 | 7.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.18 % | 3.54 % | 3.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.70 | 11.56 | 13.47 | 13.10 |
| KGV | 20.51 | 18.20 | 16.84 | 14.46 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 1’450.37 | 1’609.52 | 1’695.59 | 1’911.50 | 1’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’965.91 | 2’165.04 | 2’261.19 | 2’344.00 | 2’474.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’119.77 | 1’241.22 | 1’319.55 | 1’473.10 | 1’460.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’119.77 | 1’241.22 | 1’319.55 | 1’473.10 | 1’460.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’279.87 | 1’422.55 | 1’513.97 | 1’803.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’294.19 | 1’442.83 | 1’505.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.70 | 11.56 | 13.47 | 13.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 10.65 | 11.67 | 13.47 | 13.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’574.42 | 2’793.18 | 2’928.50 | 3’140.00 | 3’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’281.14 | -664.26 | -707.67 | -735.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’610.43 | 1’933.97 | 2’070.17 | 2’449.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.76 | -1’213.22 | -1’133.93 | -1’017.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.82 | 16.04 | 17.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 967.79 | 1’281.14 | 1’309.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 10.24 | 10.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.68 | 20.18 | 22.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’997.64 | 1’857.09 | 1’723.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 636.34 | 640.47 | 680.75 | 735.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 659.20 | 704.52 | 737.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’235.42 | 2’313.10 | 2’347.09 | 1’975.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’209.82 | 12’429.00 | 12’434.77 | 13’882.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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