Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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23.74
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14.86%
19.12.2024
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.35 EUR | 19.69 | 1.05 | 14.59 | +11.8% | +3.57% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "154.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.62% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.35 EUR | 19.69 | -32.00 | 259.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| XPO US9837931008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’015.99 | 12’920.08 | 13’454.21 | 13’861.37 | 14’593.00 |
| Dividende | 5.66 | 6.17 | 6.89 | 7.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.37 % | 3.76 % | 4.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.45 | 10.62 | 11.45 | 12.81 | 13.04 |
| KGV | 19.41 | 17.28 | 16.02 | 14.32 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 1’444.80 | 1’594.63 | 1’674.99 | 1’797.50 | 1’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’952.41 | 2’133.00 | 2’227.98 | 2’298.85 | 2’474.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’119.86 | 1’233.59 | 1’306.51 | 1’412.03 | 1’460.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’119.86 | 1’233.59 | 1’306.51 | 1’412.03 | 1’460.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’275.98 | 1’414.72 | 1’498.14 | 1’643.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.46 | 10.62 | 11.45 | 12.83 | 13.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.39 | 10.57 | 11.54 | 13.22 | 13.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’555.30 | 2’764.75 | 2’871.00 | 3’140.00 | 3’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -856.10 | -620.98 | -656.00 | -670.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’596.60 | 1’883.08 | 2’002.63 | 2’155.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.50 | -1’174.30 | -1’215.13 | -1’231.95 | |
| Cashflow/Aktie | 13.35 | 15.66 | 16.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 980.10 | 1’264.36 | 1’277.40 | 1’358.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 10.25 | 10.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.25 | 20.63 | 22.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’148.93 | 1’997.66 | 2’291.02 | 1’237.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.54 | 614.63 | 642.00 | 670.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 650.13 | 697.27 | 734.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’288.70 | 2’127.39 | 2’010.36 | 2’290.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’508.97 | 11’757.23 | 11’870.53 | 13’022.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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