Murphy USA Aktie 22106794 / US6267551025
524.18
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3.20
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0.61%
19.11.2024
BTT
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Murphy USA Inc When Issued Aktie Analysen & Prognosen
Murphy USA Inc When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.00 EUR | 10.72 | 0.8 | 18.25 | +14.18% | +0.37% | +8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "506.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 488.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURPHY USA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.93% Aufschlag. | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy USA Inc When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 490.00 EUR | 10.72 | -106.00 | 257.00 | 0.30 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Murphy USA Inc When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Schätzungen zu Murphy USA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’752.52 | 21’729.20 | 22’078.42 | 23’963.90 | 24’792.00 |
| Dividende | 1.81 | 1.98 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.38 % | 0.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.65 | 26.87 | 29.00 | 31.39 | 34.10 |
| KGV | 22.16 | 19.51 | 18.08 | 16.70 | 15.37 |
| EBIT in Mio. | 744.33 | 817.70 | 846.31 | 935.00 | 1’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 990.73 | 1’085.38 | 1’122.91 | 1’231.00 | 1’313.00 |
| Gewinn in Mio. | 492.31 | 541.42 | 563.83 | 630.80 | 680.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.31 | 541.42 | 563.83 | 630.80 | 680.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 649.88 | 720.92 | 750.43 | 841.10 | 906.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.58 | 720.18 | 761.50 | 841.10 | 906.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.65 | 26.87 | 29.00 | 31.39 | 34.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.59 | 26.80 | 29.17 | 31.39 | 34.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’307.02 | 2’496.30 | 2’603.97 | 2’723.00 | 2’859.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.45 | -462.25 | -463.50 | -502.00 | -502.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 825.70 | 842.20 | 853.55 | 925.50 | 990.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -426.55 | -367.73 | -375.84 | -397.40 | -399.50 |
| Cashflow/Aktie | 38.24 | 39.80 | 43.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 385.15 | 415.79 | 426.05 | 423.50 | 488.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.68 | 47.39 | 53.51 | 75.26 | 90.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’938.48 | 1’995.91 | 2’075.60 | 1’722.50 | 1’629.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 460.03 | 453.50 | 456.00 | 502.00 | 502.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.85 | 260.63 | 269.95 | 279.90 | 291.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 866.11 | 954.95 | 1’052.30 | 1’508.00 | 1’792.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’539.15 | 4’770.85 | 4’990.30 | 5’375.90 | 5’701.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy USA Inc When Issued Aktie Analysen
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