NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
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TOKIO
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 1.27 | 0.95 | 16.71 | +13.37% | +2.44% | +6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.53% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2274.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.88% | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 1.27 | -46.00 | 233.00 | 0.76 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’684.46 | 87’498.90 | 93’647.01 | 96’395.33 | 102’375.67 |
| Dividende | 54.40 | 56.80 | 62.60 | 60.67 | 62.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.55 % | 2.81 % | 2.72 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 124.05 | 139.40 | 155.65 | 164.06 | 182.39 |
| KGV | 17.95 | 15.98 | 14.31 | 13.57 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 14’658.00 | 16’607.83 | 18’622.17 | 18’759.00 | 20’565.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’128.61 | 22’313.42 | 24’837.23 | 26’350.00 | 28’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’472.67 | 11’748.33 | 13’063.17 | 13’471.00 | 14’738.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’293.92 | 11’580.10 | 12’923.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’485.09 | 17’384.92 | 19’399.25 | 19’525.67 | 21’331.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’277.71 | 17’077.31 | 19’026.71 | 19’525.67 | 21’331.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.29 | 136.44 | 152.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’837.00 | 49’614.20 | 53’600.40 | 55’633.00 | 59’172.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’248.00 | -6’008.60 | -5’787.80 | -6’433.33 | -6’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’722.40 | 15’720.20 | 16’335.40 | 17’690.00 | 18’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’717.80 | -6’012.00 | -6’621.00 | -7’005.67 | -7’795.00 |
| Cashflow/Aktie | 161.58 | 183.01 | 196.75 | 204.47 | 213.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’691.00 | 9’261.50 | 10’419.50 | 11’256.67 | 12’333.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 74.50 | 119.40 | 144.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’439.17 | 1’512.97 | 1’595.11 | 1’760.66 | 1’873.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’755.52 | -33’663.60 | -37’886.00 | -44’188.00 | -49’496.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’400.00 | 3’500.00 | 3’600.00 | 3’700.00 | 3’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’708.00 | 4’388.60 | 4’087.80 | 3’466.67 | 3’466.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’334.00 | 32’220.20 | 34’226.00 | 36’874.00 | 38’607.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 115’562.40 | 121’614.20 | 128’066.40 | 136’954.33 | 144’579.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’937.80 | 168’108.40 | 174’755.60 | 183’808.67 | 191’788.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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