Nasdaq Aktie 1251097 / US6311031081
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19.12.2024
BTT
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Nasdaq Inc Aktie Analysen & Prognosen
Nasdaq Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.06 EUR | 46.24 | 0.84 | 22.17 | +17.26% | +1.33% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "74.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NASDAQ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.34% Aufschlag. | |
| KGV | 22.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nasdaq Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.06 EUR | 46.24 | -68.00 | 168.00 | 0.65 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nasdaq Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NASDAQ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP INC (A) US12572Q1058 |
|
| DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 |
|
| CBOE HOLDINGS INC US12503M1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NASDAQ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NASDAQ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NASDAQ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NASDAQ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Nasdaq in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’673.49 | 5’024.05 | 5’413.67 | 5’874.87 | 6’080.00 |
| Dividende | 0.94 | 1.06 | 1.17 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.37 % | 1.51 % | 1.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.16 | 3.57 | 4.01 | 4.39 |
| KGV | 27.63 | 24.49 | 21.65 | 19.28 | 17.63 |
| EBIT in Mio. | 2’511.16 | 2’739.45 | 2’991.11 | 3’280.00 | 3’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’629.06 | 2’851.31 | 3’119.70 | 3’424.31 | 3’587.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’619.58 | 1’804.21 | 2’019.96 | 2’242.67 | 2’402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’618.48 | 1’800.21 | 2’015.37 | 2’226.50 | 2’402.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’130.98 | 2’396.53 | 2’677.42 | 2’960.50 | 3’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.60 | 1’868.27 | 2’174.38 | 2’565.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.80 | 3.16 | 3.57 | 4.01 | 4.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.49 | 2.99 | 3.34 | 3.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.00 | -174.00 | -187.00 | -201.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’983.50 | 2’128.50 | 2’327.00 | 2’539.50 | 2’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’842.00 | -1’353.00 | -2’140.00 | -1’716.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.23 | 4.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’385.00 | 1’513.50 | 1’671.50 | 2’367.50 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.77 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.58 | 20.83 | 22.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’505.03 | 9’875.63 | 5’492.51 | 8’282.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.02 | 177.45 | 187.17 | 225.69 | 211.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’719.06 | 9’468.07 | 12’618.03 | 13’712.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’641.25 | 29’044.00 | 31’025.33 | 31’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nasdaq Inc Aktie Analysen
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