Natera Aktie 28447012 / US6323071042
159.86
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21:11:39
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.86 USD | 21.39 | -0.47 | -848.86 | -398.63% | +0% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "122.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.47 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -848.86 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -398.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.86 USD | 21.39 | -42.00 | 298.00 | 1.73 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’631.04 | 1’805.56 | 2’126.72 | 2’400.29 | 2’671.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.61 | -1.26 | -0.01 | 0.57 | 1.02 |
| KGV | -100.48 | -128.84 | -16’754.55 | 283.79 | 158.34 |
| EBIT in Mio. | -224.84 | -192.27 | -25.69 | 44.56 | 78.49 |
| EBITDA in Mio. | -191.68 | -158.16 | 30.87 | 158.97 | 20.00 |
| Gewinn in Mio. | -197.74 | -160.60 | 2.48 | 80.05 | 141.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -186.63 | -86.47 | 169.10 | 402.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -196.36 | -164.42 | 3.62 | 87.18 | 133.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -196.35 | -147.58 | 36.70 | 202.36 | 236.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.57 | -0.92 | 1.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.61 | -1.26 | -0.01 | 0.57 | 1.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 965.82 | 1’057.91 | 1’274.34 | 1’470.93 | 1’639.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 123.17 | -34.49 | -55.60 | -61.40 | -81.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.56 | 134.78 | 309.57 | 525.40 | 502.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.70 | 3.30 | 3.80 | -143.25 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.31 | 2.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -21.79 | 6.03 | 232.74 | 645.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.24 | 1.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.10 | 8.61 | 11.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -688.25 | -795.46 | -1’129.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 383.77 | 418.87 | 444.71 | 492.03 | 553.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.70 | 57.52 | 60.80 | 71.40 | 81.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808.01 | 833.55 | 877.05 | 934.18 | 1’007.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’030.56 | 1’153.80 | 1’519.48 | 1’844.80 | 1’834.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’606.56 | 1’762.55 | 2’110.98 | 2’484.45 | 2’329.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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