Natera Aktie 28447012 / US6323071042
155.58
USD
-1.12
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-0.71%
28.02.2025
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.38 USD | 20.91 | -0.48 | -1395.79 | -667.94% | +0% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "165.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.48 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -1395.79 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -667.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.38 USD | 20.91 | -5.00 | 327.00 | 1.61 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’914.37 | 2’270.01 | 2’653.66 | 2’973.97 | 3’266.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.14 | -0.67 | 0.33 | 1.40 | 2.86 |
| KGV | -72.70 | -231.47 | 464.68 | 111.45 | 54.40 |
| EBIT in Mio. | -309.97 | -126.03 | 32.29 | 178.66 | 306.00 |
| EBITDA in Mio. | -268.19 | -84.92 | 119.98 | 395.00 | 403.00 |
| Gewinn in Mio. | -276.88 | -90.83 | 50.60 | 212.92 | 394.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -214.40 | 81.23 | 298.32 | 441.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -277.95 | -91.73 | 71.20 | 223.06 | 351.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -217.25 | -13.59 | 167.50 | 129.95 | 399.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.82 | -0.26 | 1.64 | 2.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.14 | -0.67 | 0.33 | 1.40 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’179.40 | 1’430.50 | 1’708.74 | 1’982.88 | 2’203.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.44 | -55.84 | -77.32 | -70.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.23 | 269.74 | 497.82 | 703.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.01 | 3.75 | -67.31 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.13 | 1.79 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -80.94 | 168.53 | 393.26 | 611.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 1.93 | 3.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.26 | 11.50 | 15.23 | 16.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -893.01 | -1’176.18 | -1’713.15 | -2’571.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 530.39 | 557.65 | 635.04 | 679.75 | 676.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.22 | 65.72 | 83.95 | 70.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 956.74 | 1’013.53 | 1’105.30 | 1’147.44 | 1’220.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’183.80 | 1’480.96 | 2’059.82 | 2’530.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’735.11 | 2’054.26 | 2’600.87 | 3’026.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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