Natera Aktie 28447012 / US6323071042
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10.01.2025
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.01 USD | 22.74 | -0.47 | -890.73 | -419.45% | +0% | +3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "122.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.47 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -890.73 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -419.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.01 USD | 22.74 | -39.00 | 298.00 | 1.70 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’805.55 | 2’128.21 | 2’405.20 | 2’669.92 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.27 | 0.05 | 0.79 | 1.41 |
| KGV | -137.97 | 3’378.90 | 220.31 | 124.34 |
| EBIT in Mio. | -191.00 | -18.48 | 71.03 | 127.77 |
| EBITDA in Mio. | -164.82 | 32.66 | 178.97 | 95.00 |
| Gewinn in Mio. | -158.77 | 10.29 | 108.33 | 190.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -83.97 | 171.60 | 413.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -162.58 | 11.54 | 115.96 | 182.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -145.92 | 40.82 | 216.59 | 259.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.75 | 1.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.27 | 0.05 | 0.79 | 1.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’058.27 | 1’278.64 | 1’479.93 | 1’653.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.69 | -58.40 | -69.90 | -81.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.44 | 309.74 | 526.90 | 502.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.30 | 3.80 | -143.25 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 2.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2.53 | 229.24 | 631.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 1.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.61 | 11.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -795.46 | -1’129.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 415.66 | 439.50 | 477.01 | 525.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.10 | 62.80 | 79.90 | 81.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 835.28 | 877.06 | 931.90 | 1’000.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’153.51 | 1’519.19 | 1’844.30 | 1’834.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’768.55 | 2’116.81 | 2’502.45 | 2’329.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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