Natera Aktie 28447012 / US6323071042
143.95
USD
-4.22
USD
-2.85%
28.03.2025
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.70 USD | 20.9 | 0.56 | 592.56 | +329.16% | +0% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "165.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 592.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +329.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.70 USD | 20.90 | -1.00 | 327.00 | 1.49 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’920.75 | 2’277.15 | 2’656.89 | 2’973.97 | 3’266.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.17 | -0.69 | 0.33 | 1.40 | 2.86 |
| KGV | -66.19 | -209.21 | 431.09 | 103.11 | 50.33 |
| EBIT in Mio. | -319.33 | -129.91 | 30.04 | 178.66 | 306.00 |
| EBITDA in Mio. | -268.25 | -79.87 | 113.53 | 395.00 | 403.00 |
| Gewinn in Mio. | -282.11 | -92.96 | 49.88 | 212.92 | 394.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -224.34 | 55.78 | 298.32 | 441.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -286.27 | -94.48 | 68.35 | 223.06 | 351.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -243.15 | -34.51 | 167.50 | 129.95 | 399.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.82 | -0.26 | 1.64 | 2.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.17 | -0.69 | 0.33 | 1.40 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’187.80 | 1’445.84 | 1’725.54 | 1’982.88 | 2’203.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.02 | -60.00 | -77.32 | -70.90 | -93.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.41 | 277.12 | 497.82 | 703.45 | 885.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.93 | 8.70 | -67.31 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.13 | 1.79 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -78.24 | 182.94 | 393.26 | 611.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 1.93 | 3.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.36 | 11.43 | 14.83 | 16.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -875.86 | -1’149.75 | -1’667.02 | -2’571.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 540.36 | 563.51 | 642.15 | 679.75 | 676.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.43 | 67.61 | 83.95 | 70.90 | 93.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 966.69 | 1’026.98 | 1’109.97 | 1’147.44 | 1’220.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’193.17 | 1’498.35 | 2’059.82 | 2’530.50 | 2’913.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’733.67 | 2’059.68 | 2’600.87 | 3’026.75 | 3’422.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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