Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
39.02
USD
-1.37
USD
-3.38%
04.04.2025
BTT
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.06 USD | 6.14 | 0.68 | 10.18 | +6.94% | +0% | +5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "43.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTRACKER, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.93% Aufschlag. | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.06 USD | 6.14 | -41.00 | 395.00 | 0.55 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’865.85 | 3’189.32 | 3’427.03 | 3’830.31 | 4’506.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 3.79 | 4.03 | 4.44 | 5.01 |
| KGV | 10.21 | 10.30 | 9.68 | 8.79 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 706.04 | 767.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 721.98 | 755.51 | 798.30 | 879.36 | 990.00 |
| Gewinn in Mio. | 565.74 | 576.12 | 601.48 | 646.00 | 648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.74 | 576.12 | 601.48 | 646.00 | 648.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604.65 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 604.10 | 638.81 | 655.21 | 767.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 3.79 | 4.03 | 4.44 | 5.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.32 | 3.51 | 3.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’067.14 | 1’138.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.87 | -23.40 | -14.20 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562.18 | 546.93 | 526.73 | 762.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.85 | -17.42 | -13.64 | -147.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 3.87 | 4.02 | 5.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 492.90 | 517.29 | 483.65 | 638.50 | 802.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.72 | 3.99 | 4.81 | |
| Buchwert/Aktie | 10.68 | 13.92 | 17.35 | 15.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -665.93 | -1’187.89 | -1’701.80 | -1’901.00 | -3’814.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73.41 | 74.00 | 68.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.90 | 22.50 | 20.14 | 18.33 | 8.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 293.94 | 302.50 | 338.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’563.74 | 2’087.21 | 2’610.71 | 2’884.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’101.48 | 3’697.41 | 4’262.54 | 5’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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