NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 EUR | 9.3 | 1.43 | -7.7 | +11.03% | +0% | -21.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "5.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.19% | |
| KGV | -7.7 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 EUR | 9.30 | 102.00 | 547.00 | 0.86 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.47%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’564.13 | 124’208.35 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | -8.93 | -4.16 | |
| KGV | -29.21 | ||
| EBIT in Mio. | -19’276.46 | -9’253.52 | |
| EBITDA in Mio. | -14’659.09 | -3’182.87 | |
| Gewinn in Mio. | -18’152.94 | -8’345.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -17’267.45 | -7’108.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -18’420.69 | -8’630.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18’194.75 | -4’881.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.56 | -4.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.61 | -5.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’325.07 | 19’750.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’318.97 | -7’397.26 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -10’208.80 | 5’285.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’819.71 | 5’685.96 | |
| Cashflow/Aktie | -6.58 | 0.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | -19’838.16 | -5’820.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | -13.09 | -3.35 | |
| Buchwert/Aktie | 6.17 | 0.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’213.35 | 1’461.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’643.06 | 12’821.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’890.90 | 6’681.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’113.18 | 20’113.39 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’994.98 | 3’352.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’967.65 | 128’574.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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