Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
21.65
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0.78
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3.71%
07.03.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 23.7 | 3.35 | 6.77 | +17.94% | +4.76% | +9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3329" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3195.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 23.70 | -56.00 | 199.00 | 0.66 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’670’548.48 | 8’612’194.23 | 8’700’295.72 | 8’492’666.67 | 8’568’666.67 |
| Dividende | 160.38 | 161.15 | 170.00 | 173.33 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.69 % | 4.95 % | 5.04 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 312.71 | 476.64 | 514.04 | 541.17 | 564.33 |
| KGV | 10.99 | 7.21 | 6.69 | 6.35 | 6.09 |
| EBIT in Mio. | 657’850.28 | 817’032.35 | 852’359.46 | 859’250.00 | 893’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 971’032.35 | 1’166’936.37 | 1’214’122.66 | 1’216’833.33 | 1’251’433.33 |
| Gewinn in Mio. | 321’883.65 | 493’247.28 | 530’225.67 | 565’066.67 | 589’266.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332’584.46 | 518’206.25 | 596’268.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510’582.18 | 750’403.11 | 803’495.83 | 826’900.00 | 857’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 482’067.09 | 813’375.10 | 863’979.58 | 800’000.00 | 820’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 309.81 | 505.68 | 568.55 | 526.20 | 545.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’376’396.20 | 1’490’962.00 | 1’532’255.80 | 1’432’000.00 | 1’467’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433’289.17 | -478’589.17 | -497’589.17 | -544’133.33 | -522’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518’394.00 | 954’651.33 | 885’294.17 | 869’366.67 | 889’733.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’423.17 | -418’801.83 | -288’117.33 | -393’700.00 | -428’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 767.33 | 966.40 | 988.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 159’794.00 | 552’151.33 | 467’244.17 | 325’233.33 | 367’266.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 342.85 | 484.30 | 552.30 | 138.70 | 158.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’000.59 | 5’344.56 | 5’713.27 | 6’066.80 | 6’450.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’085’915.42 | 1’841’723.96 | 1’578’846.38 | 1’295’400.00 | 1’024’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498’393.54 | 483’921.60 | 486’078.41 | 545’000.00 | 505’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 767’665.00 | 740’025.40 | 739’064.60 | 807’000.00 | 811’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’214’639.29 | 5’558’349.34 | 5’932’850.48 | 6’334’933.33 | 6’735’466.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’871’518.57 | 10’980’895.43 | 11’264’221.71 | 10’994’033.33 | 11’171’533.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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