Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.39 EUR | 21.24 | 3.79 | 6.09 | +17.67% | +5.43% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3329" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3363.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.39 EUR | 21.24 | -56.00 | 196.00 | 0.70 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’696’676.59 | 8’509’333.33 | 8’568’666.67 | ||
| Dividende | 160.36 | 160.36 | 170.91 | 173.33 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.52 % | 5.88 % | 5.96 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 518.48 | 534.83 | 557.83 | ||
| KGV | 9.15 | 6.13 | 5.61 | 5.44 | 5.21 |
| EBIT in Mio. | 669’882.39 | 847’868.60 | 856’166.67 | 885’766.67 | |
| EBITDA in Mio. | 1’013’082.21 | 1’218’964.29 | 1’216’833.33 | 1’251’433.33 | |
| Gewinn in Mio. | 528’695.15 | 558’400.00 | 582’600.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596’268.76 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514’538.94 | 802’175.30 | 816’900.00 | 847’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 499’803.03 | 803’100.08 | 853’983.67 | 770’000.00 | 790’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 570.99 | 507.10 | 526.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’385’176.20 | 1’493’762.00 | 1’534’455.80 | 1’432’000.00 | 1’467’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419’955.83 | -485’255.83 | -497’589.17 | -544’133.33 | -522’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540’427.33 | 866’068.00 | 908’694.17 | 866’033.33 | 893’066.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’089.83 | -317’968.50 | -318’284.00 | -383’700.00 | -435’133.33 |
| Cashflow/Aktie | 988.07 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 195’577.33 | 459’251.33 | 492’877.50 | 321’900.00 | 370’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 342.85 | 484.30 | 552.30 | 138.70 | 158.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’035.22 | 5’378.28 | 5’747.51 | 6’009.13 | 6’389.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’094’855.74 | 1’859’911.27 | 1’624’020.18 | 1’295’400.00 | 1’024’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 506’393.54 | 497’921.60 | 490’078.41 | 545’000.00 | 505’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 772’425.00 | 744’025.40 | 742’464.60 | 807’000.00 | 811’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’270’651.79 | 5’606’661.84 | 5’975’050.48 | 6’274’933.33 | 6’672’133.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’804’104.29 | 11’000’395.43 | 11’243’164.57 | 11’040’700.00 | 11’198’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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