NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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2.43%
07.12.2021
BRX
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NORMA Group SE Aktie Analysen & Prognosen
NORMA Group SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 0.41 | 4.14 | 6.33 | +21.45% | +4.77% | -8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "15.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NORMA GROUP AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NORMA Group SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 0.41 | 25.00 | 208.00 | 1.03 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NORMA Group SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORMA GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I PLC GB00B1YW4409 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORMA GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORMA GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORMA GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORMA GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| IHI JP3134800006 |
Schätzungen zu NORMA Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’189.40 | 1’239.30 | 1’298.69 |
| Dividende | 0.43 | 0.57 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 4.77 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.56 | 1.98 |
| KGV | 10.71 | 7.65 | 6.02 |
| EBIT in Mio. | 73.18 | 88.09 | 105.07 |
| EBITDA in Mio. | 152.05 | 168.51 | 186.55 |
| Gewinn in Mio. | 35.42 | 49.77 | 63.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.42 | 49.77 | 63.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.19 | 64.64 | 81.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48.19 | 64.64 | 81.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.34 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661.35 | 688.00 | 727.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.38 | -60.73 | -67.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.20 | 125.32 | 136.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.75 | -23.18 | -31.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.83 | 3.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 52.80 | 68.58 | 72.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.07 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 22.20 | 23.11 | 24.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 293.06 | 251.28 | 208.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.99 | 60.03 | 65.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 707.53 | 736.19 | 773.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’478.08 | 1’492.03 | 1’514.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NORMA Group SE Aktie Analysen
| 15.11.24 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.11.24 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.24 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.24 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 15.10.24 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 30.09.24 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.24 | NORMA Group Buy | Warburg Research |