NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 3.41 | 1.05 | 13.76 | +9.76% | +4.74% | -0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.57% | |
| KGV | 13.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 3.41 | -42.00 | 208.00 | 0.32 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’530.61 | 1’597.23 | 1’635.08 | 1’669.92 | 1’763.30 |
| Dividende | 2.60 | 2.64 | 2.68 | 2.73 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.67 % | 4.74 % | 4.83 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.63 | 3.87 | 4.05 | 4.24 |
| KGV | 16.56 | 15.59 | 14.60 | 13.96 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 343.40 | 368.94 | 396.12 | 426.00 | 458.90 |
| EBITDA in Mio. | 565.74 | 601.23 | 636.00 | 688.50 | 754.00 |
| Gewinn in Mio. | 216.64 | 233.80 | 238.41 | 248.20 | 258.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.38 | 226.72 | 239.73 | 247.30 | 258.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.74 | 248.13 | 264.60 | 273.20 | 298.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.43 | 264.43 | 277.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.41 | 3.63 | 3.87 | 4.05 | 4.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 3.53 | 3.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’083.00 | 1’103.00 | 1’135.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -501.00 | -505.50 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.60 | 449.93 | 479.27 | 531.50 | 553.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 282.00 | -7.00 | -40.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.27 | 7.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57.00 | 44.00 | 116.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.61 | 46.69 | 47.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’673.35 | 2’869.35 | 3’004.20 | 2’978.90 | 3’076.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.00 | 506.00 | 463.00 | 502.00 | 506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 348.00 | 353.00 | 356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’842.23 | 2’898.50 | 2’970.08 | 3’064.60 | 3’150.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’718.55 | 8’018.35 | 8’297.75 | 8’732.00 | 9’026.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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