NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
357.65
INR
-3.15
INR
-0.87%
28.03.2025
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.56 | 0.96 | 14.14 | +10.97% | +2.58% | +10.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.53% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 322.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.14% | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.56 | 26.00 | 204.00 | 1.23 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’848’438.94 | 1’983’635.22 | 2’095’002.46 | ||
| Dividende | 8.60 | 9.40 | 10.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.63 % | 2.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.72 | 23.75 | 25.40 | 27.47 | 29.39 |
| KGV | 16.47 | 15.06 | 14.08 | 13.02 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 365’429.79 | 398’219.32 | 427’623.00 | 509’101.00 | 599’611.00 |
| EBITDA in Mio. | 523’945.93 | 582’337.34 | 626’203.25 | 747’716.00 | 864’502.00 |
| Gewinn in Mio. | 210’371.07 | 230’633.90 | 246’865.86 | 216’172.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206’707.45 | 231’661.18 | 247’862.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268’535.00 | 297’266.99 | 318’782.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 267’790.59 | 298’922.30 | 315’862.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.57 | 23.86 | 25.28 | 27.47 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 744’635.74 | 793’691.48 | 848’308.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -331’893.04 | -381’418.64 | -443’015.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475’409.52 | 487’470.57 | 526’538.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108’527.73 | -77’829.44 | -42’034.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 43.49 | 47.35 | 47.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87’878.20 | 81’296.98 | 136’897.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.60 | 13.90 | 8.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 175.66 | 189.20 | 203.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’199’391.43 | 2’314’010.34 | 2’438’579.11 | 3’341’881.00 | 3’685’709.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348’707.04 | 337’065.47 | 403’473.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 232’329.31 | 244’006.48 | 251’077.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’732’072.66 | 1’860’319.88 | 2’009’637.33 | 2’256’706.00 | 2’461’434.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’642’353.94 | 4’933’861.44 | 5’283’207.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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