NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.08 | 1.07 | 12.45 | +10.51% | +2.86% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.19% | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.08 | 46.00 | 203.00 | 1.35 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’834’047.29 | 1’986’674.16 | 2’095’527.25 | 2’535’819.00 | |
| Dividende | 8.59 | 9.35 | 10.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.88 % | 3.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.88 | 24.06 | 25.50 | 28.46 | 29.39 |
| KGV | 14.83 | 13.48 | 12.72 | 11.40 | 11.04 |
| EBIT in Mio. | 372’250.16 | 405’474.85 | 430’599.10 | 509’101.00 | 599’611.00 |
| EBITDA in Mio. | 523’633.00 | 588’506.40 | 628’996.57 | 728’255.50 | 864’502.00 |
| Gewinn in Mio. | 211’201.47 | 234’782.17 | 249’751.99 | 227’031.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209’327.24 | 236’653.30 | 251’391.18 | 265’053.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273’015.87 | 304’750.62 | 323’874.00 | 335’239.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277’302.13 | 313’384.97 | 332’269.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.66 | 24.33 | 26.05 | 27.47 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 765’608.33 | 818’188.00 | 884’765.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326’312.64 | -395’645.29 | -456’426.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 483’145.71 | 496’432.41 | 530’051.88 | 508’822.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’580.43 | -69’263.29 | -30’708.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 42.80 | 47.09 | 47.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84’926.33 | 74’416.91 | 136’314.83 | 243’253.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.60 | 13.90 | 8.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 174.50 | 188.28 | 204.41 | 244.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’196’454.91 | 2’332’174.54 | 2’465’905.21 | 3’341’881.00 | 3’685’709.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351’061.08 | 340’405.68 | 410’396.74 | 229’450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 247’401.00 | 255’685.00 | 264’156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’712’837.63 | 1’852’783.92 | 2’014’682.48 | 2’247’737.00 | 2’461’434.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’685’801.69 | 4’988’789.38 | 5’353’965.62 | 6’078’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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