Okamura Aktie 763179 / JP3192400004
1’931.00
JPY
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25.04.2025
TOKIO
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Okamura Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okamura Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 1 | 9.36 | +4.57% | +4.78% | +3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "2033" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1975.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.95% | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okamura Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | -55.00 | 214.00 | 0.64 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Okamura Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| ICHIGO JP3120010008 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu Okamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316’800.00 | 328’866.67 | 335’333.33 | 357’900.00 | |
| Dividende | 90.00 | 93.00 | 90.00 | 90.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.82 % | 4.66 % | 4.66 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 212.97 | 209.53 | 209.85 | 205.50 | |
| KGV | 9.07 | 9.22 | 9.20 | 9.40 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 23’326.67 | 26’003.33 | 27’996.67 | 26’930.00 | |
| EBITDA in Mio. | 30’310.00 | 32’090.00 | 33’670.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 20’013.33 | 19’573.33 | 21’050.00 | 19’450.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’567.50 | 28’787.50 | 29’476.67 | 28’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’900.00 | 28’875.00 | 30’465.00 | 28’370.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.50 | 186.20 | 194.90 | 205.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’830.00 | 113’330.00 | 118’920.00 | 124’590.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -23’000.00 | -15’000.00 | -10’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’710.00 | 20’360.00 | 24’540.00 | 26’030.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 870.00 | 2’480.00 | -9’520.00 | -7’520.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’290.00 | -2’640.00 | 9’540.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’938.60 | 2’034.80 | 2’139.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -880.00 | 10’280.00 | 9’260.00 | 1’750.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’500.00 | 20’000.00 | 15’000.00 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’650.00 | 89’020.00 | 93’430.00 | 97’660.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 183’480.00 | 192’580.00 | 202’510.00 | 213’440.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 302’760.00 | 324’490.00 | 334’830.00 | 348’180.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okamura Corp. Aktie Analysen
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